China Shineway Pharmaceutical Group Limited

OTCPK:CSWY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$847.6m

China Shineway Pharmaceutical Group Valutazione

CSWY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSWY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSWY.F ( $1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSWY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSWY.F?

Metrica chiave: Poiché CSWY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSWY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSWY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSWY.F su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniCN¥1.10b
Cap. di mercatoCN¥6.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSWY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSWY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
PAHC Phibro Animal Health
49x60.0%US$878.1m
COLL Collegium Pharmaceutical
10.6x22.0%US$951.1m
SIGA SIGA Technologies
4.9xn/aUS$432.7m
INVA Innoviva
17xn/aUS$1.1b
CSWY.F China Shineway Pharmaceutical Group
5.4x11.6%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSWY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSWY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
3x-8.3%US$3.85b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.84b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.05m
EDXC Endexx
0.7xn/aUS$5.42m
CSWY.F 5.4xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSWY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSWY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSWY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSWY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/31 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Shineway Pharmaceutical Group Limited è coperta da 28 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Yue-Kwong LuiBOCOM International Securities Limited
Ying ShaoBofA Global Research