Camurus AB (publ)

OTCPK:CAMR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Camurus Valutazione

CAMR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAMR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAMR.F ( $50.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $164.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAMR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAMR.F?

Metrica chiave: Poiché CAMR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAMR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAMR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAMR.F su PE?
Rapporto PE125.3x
GuadagniSEK 266.21m
Cap. di mercatoSEK 33.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAMR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAMR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.8x34.5%US$1.9b
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
11.7x6.7%US$1.8b
CORT Corcept Therapeutics
38.9x41.4%US$5.5b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$3.9b
CAMR.F Camurus
125.3x83.1%US$33.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAMR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAMR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.79b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.84b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$4.57m
CAMR.F 125.3xMedia del settore 17.3xNo. of Companies9PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAMR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAMR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAMR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 125.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAMR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAMR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$67.80
0%
2.8%US$69.89US$64.61n/a6
Dec ’25n/a
US$67.80
0%
2.8%US$69.89US$64.61n/a6
Nov ’25n/a
US$71.44
0%
1.7%US$73.30US$69.23n/a6
Oct ’25n/a
US$69.52
0%
2.8%US$72.08US$66.46n/a6
Sep ’25n/a
US$69.52
0%
2.8%US$72.08US$66.46n/a6
Aug ’25n/a
US$69.52
0%
2.8%US$72.08US$66.46n/a6
Jul ’25US$55.80
US$59.30
+6.3%
9.4%US$65.83US$47.70n/a6
Jun ’25US$54.80
US$57.77
+5.4%
12.7%US$65.10US$41.98n/a6
May ’25n/a
US$56.08
0%
14.4%US$67.05US$43.24n/a6
Apr ’25n/a
US$56.08
0%
14.4%US$67.05US$43.24n/a6
Mar ’25n/a
US$54.90
0%
15.7%US$66.11US$40.24n/a6
Feb ’25n/a
US$52.38
0%
20.8%US$65.74US$40.01n/a6
Jan ’25n/a
US$50.32
0%
19.8%US$64.39US$41.61n/a6
Dec ’24n/a
US$45.23
0%
17.3%US$62.38US$40.30n/a6
Nov ’24n/a
US$32.01
0%
6.7%US$34.63US$29.16n/a6
Oct ’24n/a
US$30.76
0%
17.4%US$36.48US$19.68n/a6
Sep ’24n/a
US$30.76
0%
17.4%US$36.48US$19.68n/a6
Aug ’24n/a
US$30.76
0%
17.4%US$36.48US$19.68n/a6
Jul ’24n/a
US$27.53
0%
14.4%US$30.66US$18.93US$55.806
Jun ’24n/a
US$27.53
0%
14.4%US$30.66US$18.93US$54.806
May ’24n/a
US$27.52
0%
14.1%US$30.93US$19.81n/a6
Apr ’24n/a
US$27.52
0%
14.1%US$30.93US$19.81n/a6
Mar ’24n/a
US$27.52
0%
14.1%US$30.93US$19.81n/a6
Feb ’24n/a
US$30.04
0%
5.5%US$31.98US$27.13n/a5
Jan ’24n/a
US$28.75
0%
5.1%US$30.16US$26.39n/a4
Dec ’23n/a
US$28.75
0%
5.1%US$30.16US$26.39n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 00:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Camurus AB (publ) è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB