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XOMA Royalty Valutazione
XOMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XOMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XOMA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XOMA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XOMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di XOMA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$304.32m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 18.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -14.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XOMA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 39.6x | ||
PGEN Precigen | 62.1x | 58.2% | US$272.6m |
MGTX MeiraGTx Holdings | 40.6x | 40.5% | US$329.7m |
ITOS iTeos Therapeutics | 11x | 53.4% | US$383.5m |
STTK Shattuck Labs | 44.8x | 65.6% | US$184.7m |
XOMA XOMA Royalty | 20x | 32.6% | US$304.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XOMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XOMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XOMA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 20x |
Rapporto equo PS | 7.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$26.00 | US$83.00 +219.2% | 41.0% | US$117.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$29.25 | US$83.00 +183.8% | 41.0% | US$117.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$25.77 | US$58.00 +125.1% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$24.90 | US$58.00 +132.9% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$25.79 | US$58.00 +124.9% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$25.82 | US$57.00 +120.8% | 29.8% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
Feb ’24 | US$20.30 | US$62.50 +207.9% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$20.60 | 2 |
Jan ’24 | US$18.40 | US$62.50 +239.7% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$18.50 | 2 |
Dec ’23 | US$23.14 | US$62.50 +170.1% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$15.38 | 2 |
Nov ’23 | US$17.12 | US$62.50 +265.1% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$19.13 | 2 |
Oct ’23 | US$17.91 | US$62.50 +249.0% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$14.09 | 2 |
Sep ’23 | US$18.42 | US$62.50 +239.3% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$14.27 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.