XOMA Royalty Valutazione
XOMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XOMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XOMA ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XOMA ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XOMA?
Metrica chiave: Poiché XOMA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XOMA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 16.9x |
| Vendite | US$21.61m |
| Cap. di mercato | US$355.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -21.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XOMA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
ALEC Alector | 6.3x | 31.3% | US$385.9m |
RGNX REGENXBIO | 5.6x | 36.3% | US$475.1m |
MGTX MeiraGTx Holdings | 35.5x | 46.8% | US$463.4m |
ITOS iTeos Therapeutics | 8.7x | 56.3% | US$304.0m |
XOMA XOMA Royalty | 16.9x | 31.3% | US$355.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XOMA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XOMA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 16.9x |
| Rapporto equo PS | 7.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XOMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.01 | US$86.00 +177.3% | 36.0% | US$117.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$30.38 | US$83.00 +173.2% | 41.0% | US$117.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$27.14 | US$83.00 +205.8% | 41.0% | US$117.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$29.25 | US$83.00 +183.8% | 41.0% | US$117.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.77 | US$58.00 +125.1% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$24.90 | US$58.00 +132.9% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$25.79 | US$58.00 +124.9% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.82 | US$57.00 +120.8% | 29.8% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | US$20.30 | US$62.50 +207.9% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$20.60 | 2 |
| Jan ’24 | US$18.40 | US$62.50 +239.7% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$18.50 | 2 |
| Dec ’23 | US$23.14 | US$62.50 +170.1% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$15.38 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.12 | US$62.50 +265.1% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$19.13 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
3.0%
1Y
11.4%