Revance Therapeutics Valutazione
RVNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RVNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RVNC ( $5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RVNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RVNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RVNC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RVNC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
XERS Xeris Biopharma Holdings | 2.8x | 15.5% | US$497.7m |
ESPR Esperion Therapeutics | 1.5x | 30.7% | US$433.7m |
SNDL SNDL | 0.8x | 7.2% | US$546.3m |
ELTP Elite Pharmaceuticals | 8x | n/a | US$534.0m |
RVNC Revance Therapeutics | 2.4x | 22.4% | US$609.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RVNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RVNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RVNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RVNC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.4x |
| Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RVNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.78 | US$9.23 +59.6% | 69.9% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$5.80 | US$9.23 +59.1% | 69.9% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$5.20 | US$9.23 +77.4% | 69.9% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$6.57 | US$9.65 +46.9% | 66.1% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$3.37 | US$13.50 +300.6% | 46.6% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$2.57 | US$13.50 +425.3% | 46.6% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$2.84 | US$13.50 +375.4% | 46.6% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$3.80 | US$16.33 +330.4% | 51.5% | US$32.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$4.73 | US$16.33 +245.3% | 51.5% | US$32.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$6.98 | US$16.33 +134.0% | 51.5% | US$32.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$5.15 | US$20.08 +290.0% | 62.4% | US$46.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$8.79 | US$26.92 +206.2% | 45.4% | US$46.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$7.24 | US$26.92 +271.8% | 45.4% | US$46.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$7.93 | US$35.83 +351.9% | 36.6% | US$65.00 | US$12.00 | US$5.80 | 12 |
| Oct ’24 | US$11.47 | US$37.33 +225.5% | 31.0% | US$65.00 | US$15.00 | US$5.20 | 12 |
| Sep ’24 | US$18.16 | US$39.83 +119.3% | 27.6% | US$65.00 | US$20.00 | US$6.57 | 12 |
| Aug ’24 | US$23.04 | US$40.67 +76.5% | 26.8% | US$65.00 | US$21.00 | US$3.37 | 12 |
| Jul ’24 | US$25.31 | US$40.58 +60.3% | 27.0% | US$65.00 | US$21.00 | US$2.57 | 12 |
| Jun ’24 | US$30.41 | US$39.62 +30.3% | 27.7% | US$65.00 | US$21.00 | US$2.84 | 13 |
| May ’24 | US$32.29 | US$37.38 +15.8% | 27.5% | US$65.00 | US$20.00 | US$3.80 | 13 |
| Apr ’24 | US$32.21 | US$37.38 +16.1% | 27.5% | US$65.00 | US$20.00 | US$4.73 | 13 |
| Mar ’24 | US$32.25 | US$36.54 +13.3% | 30.2% | US$65.00 | US$20.00 | US$6.98 | 13 |
| Feb ’24 | US$34.38 | US$35.46 +3.1% | 30.4% | US$65.00 | US$20.00 | US$5.15 | 13 |
| Jan ’24 | US$18.46 | US$33.38 +80.8% | 32.6% | US$65.00 | US$19.00 | US$8.79 | 13 |
| Dec ’23 | US$21.76 | US$34.58 +58.9% | 30.2% | US$65.00 | US$22.00 | US$7.24 | 12 |
| Nov ’23 | US$22.46 | US$34.42 +53.2% | 29.3% | US$65.00 | US$24.00 | US$7.93 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.