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ProPhase Labs Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
ProPhase Labs ha un patrimonio netto totale di $44.1M e un debito totale di $13.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 30.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $93.7M e $49.6M.
Informazioni chiave
30.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$13.59m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$1.78m |
| Patrimonio netto | US$44.08m |
| Totale passività | US$49.60m |
| Totale attività | US$93.68m |
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Apr 12Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $44.1M ) di PRPH superano le sue passività a breve termine ( $28.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di PRPH ( $44.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( $21.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 26.8% ) di PRPH è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di PRPH è aumentato da 0% a 30.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: PRPH ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: PRPH ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 9.3 % ogni anno