Outlook Therapeutics Valutazione
OTLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OTLK ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OTLK ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTLK?
Metrica chiave: Poiché OTLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTLK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | US$21.12m |
| Cap. di mercato | US$58.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | 0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTLK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
WHWK Whitehawk Therapeutics | 2.9x | -42.33% | US$80.5m |
AVTX Avalo Therapeutics | 0.6x | -37.42% | US$42.3m |
CHRS Coherus BioSciences | 1.8x | -21.60% | US$88.2m |
BDTX Black Diamond Therapeutics | 21.8x | -33.11% | US$110.9m |
OTLK Outlook Therapeutics | 2.8x | 43.84% | US$58.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 16.3x | 23.9% | |
OTLK Outlook Therapeutics | 2.8x | 43.84% | US$58.74m |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 2.5x | -23.07% | US$1.69b |
NVAX Novavax | 2.3x | -44.33% | US$1.09b |
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 16.3x | 23.9% | |
OTLK Outlook Therapeutics | 2.8x | 43.84% | US$58.74m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.75 | US$11.20 +540.00% | 61.70% | US$24.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$1.57 | US$10.00 +536.94% | 70.24% | US$24.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$1.22 | US$10.00 +719.67% | 70.24% | US$24.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$1.50 | US$10.00 +566.67% | 70.24% | US$24.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$2.06 | US$16.33 +692.88% | 68.15% | US$33.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$1.89 | US$24.80 +1,212.17% | 45.43% | US$38.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$2.05 | US$29.50 +1,339.02% | 49.85% | US$53.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$6.05 | US$39.50 +552.89% | 22.39% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.22 | US$37.43 +617.02% | 25.74% | US$53.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$7.35 | US$37.14 +405.35% | 26.36% | US$53.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.40 | US$38.43 +419.30% | 29.80% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.41 | US$38.43 +418.60% | 29.80% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.07 | US$38.43 +443.54% | 29.80% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$8.50 | US$39.86 +368.91% | 28.99% | US$60.00 | US$25.00 | US$1.57 | 7 |
| Apr ’25 | US$10.26 | US$39.86 +288.47% | 28.99% | US$60.00 | US$25.00 | US$1.22 | 7 |
| Mar ’25 | US$8.13 | US$44.40 +446.39% | 27.32% | US$60.00 | US$30.00 | US$1.50 | 6 |
| Feb ’25 | US$7.25 | US$45.23 +523.91% | 56.43% | US$100.00 | US$20.00 | US$2.06 | 6 |
| Jan ’25 | US$7.88 | US$50.00 +534.52% | 60.00% | US$100.00 | US$20.00 | US$1.89 | 4 |
| Dec ’24 | US$9.46 | US$27.50 +190.82% | 30.15% | US$40.00 | US$20.00 | US$2.05 | 4 |
| Nov ’24 | US$12.65 | US$22.50 +77.89% | 19.25% | US$30.00 | US$20.00 | US$6.05 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.42 | US$22.50 +409.05% | 19.25% | US$30.00 | US$20.00 | US$5.22 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.52 | US$52.50 +1,060.99% | 107.22% | US$150.00 | US$20.00 | US$7.35 | 4 |
| Aug ’24 | US$33.40 | US$130.00 +289.22% | 28.00% | US$200.00 | US$90.00 | US$7.40 | 8 |
| Jul ’24 | US$34.80 | US$134.29 +285.88% | 27.54% | US$200.00 | US$90.00 | US$7.41 | 7 |
| Jun ’24 | US$32.60 | US$134.29 +311.92% | 27.54% | US$200.00 | US$90.00 | US$7.07 | 7 |
| May ’24 | US$23.40 | US$132.14 +464.71% | 29.16% | US$200.00 | US$80.00 | US$8.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 06:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Outlook Therapeutics, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Brian Kemp Dolliver | Brookline Capital Markets |
| Kumaraguru Raja | Brookline Capital Markets |