Humacyte Valutazione
HUMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUMA ( $6.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HUMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$698.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUMA di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
CATX Perspective Therapeutics | 2.3x | 1.2% | US$777.4m |
ANAB AnaptysBio | 97.9x | -16.6% | US$967.3m |
ICVX Icosavax | 3.3x | 20.9% | US$777.8m |
MREO Mereo BioPharma Group | 8.3x | -11.7% | US$654.4m |
HUMA Humacyte | n/a | 69.0% | US$698.9m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: HUMA ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: HUMA ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -26.7 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUMA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | -24.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUMA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.59 | US$13.17 +135.5% | 45.4% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$5.50 | US$13.17 +139.6% | 45.4% | US$25.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$6.05 | US$10.80 +78.5% | 28.3% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.62 | US$11.00 +27.6% | 27.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$5.37 | US$8.25 +53.6% | 37.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.48 | US$8.00 +7.0% | 40.2% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$4.40 | US$7.50 +70.5% | 47.9% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$3.01 | US$7.14 +137.3% | 48.2% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.24 | US$7.00 +116.0% | 51.2% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.41 | US$7.00 +105.3% | 51.2% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.84 | US$7.00 +146.5% | 51.2% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$2.66 | US$7.33 +175.7% | 57.1% | US$16.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.99 | US$7.42 +272.7% | 55.4% | US$16.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$2.93 | US$7.42 +153.1% | 55.4% | US$16.00 | US$3.50 | US$5.50 | 6 |
| Sep ’24 | US$4.04 | US$7.25 +79.5% | 57.1% | US$16.00 | US$3.50 | US$6.05 | 6 |
| Aug ’24 | US$3.21 | US$7.13 +122.0% | 59.8% | US$16.00 | US$2.75 | US$8.62 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.86 | US$7.13 +149.1% | 59.8% | US$16.00 | US$2.75 | US$5.37 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.38 | US$7.35 +117.5% | 63.1% | US$16.00 | US$2.75 | US$7.48 | 5 |
| May ’24 | US$3.35 | US$7.35 +119.4% | 63.1% | US$16.00 | US$2.75 | US$4.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.09 | US$9.46 +206.1% | 67.0% | US$20.00 | US$2.75 | US$3.01 | 6 |
| Mar ’24 | US$3.05 | US$9.63 +215.6% | 65.5% | US$20.00 | US$2.75 | US$3.24 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.89 | US$9.63 +233.0% | 65.5% | US$20.00 | US$2.75 | US$3.41 | 6 |
| Jan ’24 | US$2.11 | US$9.63 +356.2% | 65.5% | US$20.00 | US$2.75 | US$2.84 | 6 |
| Dec ’23 | US$3.14 | US$10.13 +222.5% | 59.6% | US$20.00 | US$2.75 | US$2.66 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.62 | US$11.08 +206.2% | 53.2% | US$20.00 | US$3.50 | US$1.99 | 6 |
| Oct ’23 | US$3.26 | US$11.25 +245.1% | 51.9% | US$20.00 | US$3.50 | US$2.93 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.