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Fulcrum Therapeutics Valutazione
FULC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FULC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FULC ( $9.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FULC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FULC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FULC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$582.82m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -10.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FULC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.3x | ||
PCRX Pacira BioSciences | 0.9x | 0.1% | US$644.9m |
EOLS Evolus | 3.9x | 23.4% | US$927.5m |
AMYT Amryt Pharma | 3.9x | 26.3% | US$940.7m |
SIGA SIGA Technologies | 4.3x | 6.8% | US$748.7m |
FULC Fulcrum Therapeutics | 7.2x | 25.2% | US$582.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FULC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FULC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FULC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FULC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 7.2x |
Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FULC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$9.42 | US$16.11 +71.0% | 33.8% | US$26.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$9.01 | US$16.11 +78.8% | 33.8% | US$26.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$6.31 | US$15.78 +150.0% | 31.0% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$7.85 | US$15.78 +101.0% | 31.0% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$7.33 | US$13.25 +80.8% | 35.7% | US$19.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$9.31 | US$13.25 +42.3% | 35.7% | US$19.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$10.99 | US$13.07 +18.9% | 39.6% | US$19.00 | US$4.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$8.02 | US$10.36 +29.1% | 38.5% | US$16.00 | US$4.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$6.75 | US$10.21 +51.3% | 40.7% | US$16.00 | US$4.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$4.99 | US$10.21 +104.7% | 40.7% | US$16.00 | US$4.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$3.75 | US$10.21 +172.4% | 40.7% | US$16.00 | US$4.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$4.44 | US$10.21 +130.1% | 40.7% | US$16.00 | US$4.50 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$5.72 | US$10.57 +84.8% | 35.8% | US$16.00 | US$4.50 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$3.71 | US$8.07 +117.6% | 53.8% | US$16.00 | US$4.00 | US$9.01 | 7 |
Jul ’24 | US$3.30 | US$8.07 +144.6% | 53.8% | US$16.00 | US$4.00 | US$6.31 | 7 |
Jun ’24 | US$2.89 | US$7.44 +157.4% | 59.1% | US$16.00 | US$3.00 | US$7.85 | 8 |
May ’24 | US$2.72 | US$9.63 +253.9% | 47.9% | US$20.00 | US$5.00 | US$7.33 | 8 |
Apr ’24 | US$2.85 | US$9.33 +227.5% | 47.4% | US$20.00 | US$5.00 | US$9.31 | 9 |
Mar ’24 | US$6.29 | US$17.22 +173.8% | 48.2% | US$35.00 | US$5.00 | US$10.99 | 9 |
Feb ’24 | US$12.62 | US$22.56 +78.7% | 33.3% | US$35.00 | US$8.00 | US$8.02 | 9 |
Jan ’24 | US$7.28 | US$21.89 +200.7% | 39.1% | US$35.00 | US$8.00 | US$6.75 | 9 |
Dec ’23 | US$6.70 | US$21.89 +226.7% | 39.1% | US$35.00 | US$8.00 | US$4.99 | 9 |
Nov ’23 | US$5.80 | US$29.57 +409.9% | 24.4% | US$42.00 | US$20.00 | US$3.75 | 7 |
Oct ’23 | US$8.09 | US$30.71 +279.7% | 27.7% | US$43.00 | US$20.00 | US$4.44 | 7 |
Sep ’23 | US$8.19 | US$27.75 +238.8% | 40.3% | US$43.00 | US$7.00 | US$5.72 | 8 |
Aug ’23 | US$5.62 | US$28.38 +404.9% | 38.7% | US$43.00 | US$7.00 | US$3.71 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.