Cytokinetics Valutazione
CYTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CYTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CYTK ( $31.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $185.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CYTK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CYTK?
Metrica chiave: Poiché CYTK ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CYTK su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | -14.2x |
| Libro | -US$266.41m |
| Cap. di mercato | US$3.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 196.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CYTK di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
SRRK Scholar Rock Holding | 7.9x | 62.48% | US$2.9b |
RVMD Revolution Medicines | 3.6x | 27.21% | US$7.5b |
XENE Xenon Pharmaceuticals | 3.6x | 24.63% | US$2.7b |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals | 2.3x | 35.37% | US$2.9b |
CYTK Cytokinetics | n/a | 40.48% | US$3.8b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CYTK ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CYTK's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: CYTK ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -14.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CYTK's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | -14.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CYTK Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.70 | US$73.45 +131.74% | 26.69% | US$120.00 | US$41.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$42.92 | US$77.19 +79.85% | 23.70% | US$120.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$37.50 | US$78.40 +109.07% | 21.58% | US$120.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$46.00 | US$79.10 +71.96% | 20.05% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$49.46 | US$81.61 +65.00% | 19.86% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$47.04 | US$81.71 +73.69% | 20.41% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$51.86 | US$80.56 +55.35% | 20.69% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$51.82 | US$83.06 +60.28% | 21.13% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$52.60 | US$81.29 +54.55% | 18.55% | US$107.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$57.08 | US$80.94 +41.80% | 19.01% | US$107.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$57.91 | US$82.65 +42.72% | 16.79% | US$107.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$54.70 | US$82.65 +51.09% | 16.79% | US$107.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$48.51 | US$85.12 +75.46% | 18.79% | US$122.00 | US$60.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$63.37 | US$90.28 +42.47% | 20.60% | US$122.00 | US$42.40 | US$42.92 | 19 |
| Apr ’25 | US$73.02 | US$92.07 +26.09% | 19.27% | US$122.00 | US$42.40 | US$37.50 | 19 |
| Mar ’25 | US$73.98 | US$92.13 +24.53% | 19.21% | US$122.00 | US$42.40 | US$46.00 | 19 |
| Feb ’25 | US$81.25 | US$92.18 +13.45% | 19.21% | US$122.00 | US$42.40 | US$49.46 | 19 |
| Jan ’25 | US$83.49 | US$82.97 -0.62% | 24.15% | US$110.00 | US$42.40 | US$47.04 | 19 |
| Dec ’24 | US$33.57 | US$59.97 +78.64% | 16.08% | US$80.00 | US$41.00 | US$51.86 | 20 |
| Nov ’24 | US$35.10 | US$61.29 +74.63% | 14.75% | US$80.00 | US$41.00 | US$51.82 | 17 |
| Oct ’24 | US$29.46 | US$60.81 +106.42% | 15.34% | US$80.00 | US$41.00 | US$52.60 | 16 |
| Sep ’24 | US$36.00 | US$60.81 +68.92% | 15.34% | US$80.00 | US$41.00 | US$57.08 | 16 |
| Aug ’24 | US$32.50 | US$61.00 +87.69% | 15.75% | US$80.00 | US$41.00 | US$57.91 | 15 |
| Jul ’24 | US$32.62 | US$61.00 +87.00% | 15.75% | US$80.00 | US$41.00 | US$54.70 | 15 |
| Jun ’24 | US$37.96 | US$60.38 +59.05% | 15.90% | US$80.00 | US$41.00 | US$48.51 | 16 |
| May ’24 | US$37.77 | US$60.06 +59.02% | 16.29% | US$80.00 | US$42.00 | US$63.37 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cytokinetics, Incorporated è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carter Gould | Barclays |
| Huidong Wang | Barclays |
| Jason Zemansky | BofA Global Research |