Centessa Pharmaceuticals Valutazione
CNTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNTA ( $16.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNTA?
Metrica chiave: Poiché CNTA ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNTA su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 4.4x |
| Libro | US$499.14m |
| Cap. di mercato | US$2.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 251.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNTA di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
GERN Geron | 7.3x | 58.1% | US$2.1b |
ARQT Arcutis Biotherapeutics | 10.4x | 59.7% | US$1.7b |
SWTX SpringWorks Therapeutics | 5x | 62.3% | US$2.7b |
PNT POINT Biopharma Global | 3.1x | 9.2% | US$1.3b |
CNTA Centessa Pharmaceuticals | 4.4x | 16.9% | US$2.2b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CNTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNTA's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: CNTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNTA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 4.4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNTA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.75 | US$28.57 +70.6% | 12.8% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$17.91 | US$28.57 +59.5% | 12.8% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$15.67 | US$26.14 +66.8% | 20.6% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$17.20 | US$26.14 +52.0% | 20.6% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$13.50 | US$14.50 +7.4% | 19.0% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$10.29 | US$14.17 +37.7% | 21.3% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.80 | US$14.20 +61.4% | 23.3% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.63 | US$13.60 +57.6% | 29.6% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$9.48 | US$13.60 +43.5% | 29.6% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$11.08 | US$13.60 +22.7% | 29.6% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$10.87 | US$13.00 +19.6% | 31.9% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.01 | US$13.00 +62.3% | 31.9% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.96 | US$11.00 +38.2% | 20.7% | US$15.00 | US$8.00 | US$16.75 | 5 |
| Dec ’24 | US$6.70 | US$11.00 +64.2% | 20.7% | US$15.00 | US$8.00 | US$17.91 | 5 |
| Nov ’24 | US$6.85 | US$9.60 +40.1% | 37.6% | US$15.00 | US$4.00 | US$15.67 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.47 | US$8.80 +36.0% | 48.4% | US$15.00 | US$4.00 | US$17.20 | 5 |
| Sep ’24 | US$7.68 | US$8.17 +6.3% | 50.7% | US$15.00 | US$4.00 | US$13.50 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.41 | US$7.08 -4.4% | 55.6% | US$15.00 | US$4.00 | US$10.29 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.19 | US$6.42 +3.7% | 41.8% | US$11.00 | US$4.00 | US$8.80 | 6 |
| Jun ’24 | US$4.66 | US$5.90 +26.6% | 45.0% | US$11.00 | US$4.00 | US$8.63 | 5 |
| May ’24 | US$4.68 | US$5.80 +23.9% | 46.8% | US$11.00 | US$4.00 | US$9.48 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.85 | US$5.80 +50.6% | 46.8% | US$11.00 | US$4.00 | US$11.08 | 5 |
| Mar ’24 | US$3.50 | US$5.75 +64.3% | 52.7% | US$11.00 | US$4.00 | US$10.87 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.85 | US$5.75 +49.4% | 52.7% | US$11.00 | US$4.00 | US$8.01 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.10 | US$6.00 +93.5% | 48.6% | US$11.00 | US$4.00 | US$7.96 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 13:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Centessa Pharmaceuticals plc è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Konstantinos Biliouris | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mayank Mamtani | B. Riley Securities, Inc. |