Curis Valutazione
CRIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRIS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRIS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRIS?
Metrica chiave: Poiché CRIS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRIS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | US$10.26m |
| Cap. di mercato | US$26.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRIS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
LVTX LAVA Therapeutics | 3.7x | -0.2% | US$27.1m |
LGVN Longeveron | 13.2x | 69.2% | US$24.5m |
CASI CASI Pharmaceuticals | 1.8x | 35.9% | US$39.9m |
HCWB HCW Biologics | 5.7x | 63.0% | US$20.0m |
CRIS Curis | 2.5x | 41.1% | US$26.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.08 | US$21.00 +581.8% | 14.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$4.39 | US$21.00 +378.4% | 14.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.18 | US$21.00 +402.4% | 14.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.25 | US$22.50 +328.6% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.53 | US$22.50 +307.2% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.94 | US$22.50 +355.5% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.38 | US$22.50 +252.7% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.36 | US$22.50 +117.2% | 15.9% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$15.99 | US$21.75 +36.0% | 21.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$12.68 | US$21.75 +71.5% | 21.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.07 | US$21.75 +116.0% | 21.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.20 | US$32.33 +217.0% | 41.5% | US$51.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.75 | US$32.33 +153.6% | 41.5% | US$51.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.86 | US$32.33 +172.6% | 41.5% | US$51.00 | US$20.00 | US$4.39 | 3 |
| Nov ’24 | US$4.71 | US$103.67 +2,101.0% | 65.8% | US$200.00 | US$51.00 | US$4.18 | 3 |
| Oct ’24 | US$6.59 | US$103.67 +1,473.1% | 65.8% | US$200.00 | US$51.00 | US$5.25 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.58 | US$126.67 +994.0% | 45.3% | US$200.00 | US$60.00 | US$5.53 | 3 |
| Aug ’24 | US$16.32 | US$126.67 +676.1% | 45.3% | US$200.00 | US$60.00 | US$4.94 | 3 |
| Jul ’24 | US$16.60 | US$146.67 +783.5% | 42.2% | US$200.00 | US$60.00 | US$6.38 | 3 |
| Jun ’24 | US$16.36 | US$146.67 +796.5% | 42.2% | US$200.00 | US$60.00 | US$10.36 | 3 |
| May ’24 | US$16.60 | US$146.67 +783.5% | 42.2% | US$200.00 | US$60.00 | US$15.99 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.92 | US$146.67 +1,130.4% | 42.2% | US$200.00 | US$60.00 | US$12.68 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.60 | US$146.67 +1,064.0% | 42.2% | US$200.00 | US$60.00 | US$10.07 | 3 |
| Feb ’24 | US$14.50 | US$146.67 +911.5% | 42.2% | US$200.00 | US$60.00 | US$10.20 | 3 |
| Jan ’24 | US$11.00 | US$146.67 +1,233.3% | 42.2% | US$200.00 | US$60.00 | US$12.75 | 3 |
| Dec ’23 | US$15.86 | US$226.67 +1,329.2% | 70.0% | US$440.00 | US$60.00 | US$11.86 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Curis, Inc. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| James Birchenough | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Skorney | Brean Capital |