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COMPASS Pathways Valutazione
CMPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMPS ( $7.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMPS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMPS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$482.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMPS di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
ALLO Allogene Therapeutics | 1.1x | 5.5% | US$554.1m |
LRMR Larimar Therapeutics | 2.4x | -10.6% | US$503.4m |
TSHA Taysha Gene Therapies | 4.3x | 14.0% | US$459.1m |
MLYS Mineralys Therapeutics | 1.8x | -8.5% | US$528.1m |
CMPS COMPASS Pathways | 2.1x | 40.3% | US$482.1m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CMPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: CMPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMPS's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 2.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMPS Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.93 | US$38.22 +451.5% | 78.9% | US$120.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$6.88 | US$38.44 +458.8% | 78.6% | US$120.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.95 | US$40.38 +578.6% | 78.1% | US$120.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$7.38 | US$41.25 +458.9% | 75.5% | US$120.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$8.48 | US$43.86 +417.2% | 74.0% | US$120.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.68 | US$40.38 +317.1% | 78.6% | US$120.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$11.48 | US$41.86 +264.6% | 80.4% | US$120.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$11.34 | US$43.00 +279.2% | 77.2% | US$120.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$8.75 | US$43.00 +391.4% | 77.2% | US$120.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$6.10 | US$45.43 +644.7% | 69.8% | US$120.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$5.78 | US$44.50 +669.9% | 67.7% | US$120.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$7.40 | US$44.50 +501.4% | 67.7% | US$120.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$9.33 | US$44.50 +377.0% | 67.7% | US$120.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$8.95 | US$44.89 +401.6% | 64.4% | US$120.00 | US$21.00 | US$6.88 | 9 |
| Jul ’24 | US$8.28 | US$42.30 +410.9% | 67.4% | US$120.00 | US$19.00 | US$5.95 | 10 |
| Jun ’24 | US$7.59 | US$42.30 +457.3% | 67.4% | US$120.00 | US$19.00 | US$7.38 | 10 |
| May ’24 | US$8.08 | US$42.30 +423.5% | 67.4% | US$120.00 | US$19.00 | US$8.48 | 10 |
| Apr ’24 | US$9.93 | US$41.55 +318.4% | 65.7% | US$120.00 | US$19.00 | US$9.68 | 11 |
| Mar ’24 | US$8.13 | US$41.55 +411.0% | 65.7% | US$120.00 | US$19.00 | US$11.48 | 11 |
| Feb ’24 | US$10.61 | US$45.91 +332.7% | 54.4% | US$120.00 | US$30.00 | US$11.34 | 11 |
| Jan ’24 | US$8.03 | US$45.91 +471.7% | 54.4% | US$120.00 | US$30.00 | US$8.75 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.22 | US$55.09 +439.0% | 57.0% | US$120.00 | US$30.00 | US$6.10 | 11 |
| Nov ’23 | US$10.65 | US$57.60 +440.8% | 55.4% | US$120.00 | US$30.00 | US$5.78 | 10 |
| Oct ’23 | US$10.73 | US$65.11 +506.8% | 49.8% | US$120.00 | US$30.00 | US$7.40 | 9 |
| Sep ’23 | US$16.10 | US$65.11 +304.4% | 49.8% | US$120.00 | US$30.00 | US$9.33 | 9 |
| Aug ’23 | US$14.94 | US$68.00 +355.2% | 45.0% | US$120.00 | US$30.00 | US$8.95 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.