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COMPASS Pathways Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
COMPASS Pathways ha un patrimonio netto totale di $226.3M e un debito totale di $29.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 13%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $278.5M e $52.3M.
Informazioni chiave
13.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$29.43m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$228.63m |
| Patrimonio netto | US$226.27m |
| Totale passività | US$52.26m |
| Totale attività | US$278.53m |
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Nov 12Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $265.1M ) di CMPS superano le sue passività a breve termine ( $22.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CMPS ( $265.1M ) superano le sue passività a lungo termine ( $30.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: CMPS ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CMPS si è ridotto da 63% a 13% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CMPS ha una pista di cassa sufficiente per più di un anno in base al suo attuale flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CMPS ha una liquidità sufficiente per 1.5 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 31.3 % ogni anno.