Alumis Valutazione
ALMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALMS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALMS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMS?
Metrica chiave: Poiché ALMS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALMS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.2x |
| Vendite | US$17.39m |
| Cap. di mercato | US$214.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALMS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
PHAT Phathom Pharmaceuticals | 3.7x | 38.17% | US$284.2m |
AQST Aquestive Therapeutics | 5.1x | 31.72% | US$271.2m |
MDWD MediWound | 12x | 34.37% | US$227.8m |
SNDL SNDL | 0.5x | 5.50% | US$334.5m |
ALMS Alumis | 12.2x | 68.26% | US$214.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALMS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALMS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.2x |
| Rapporto equo PS | 27.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.91 | US$21.25 +443.48% | 28.31% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$3.83 | US$21.50 +461.36% | 28.77% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$7.24 | US$21.75 +200.41% | 27.08% | US$29.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$4.65 | US$22.75 +389.25% | 21.62% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$7.48 | US$30.33 +305.53% | 14.33% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$7.86 | US$30.00 +281.68% | 15.63% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$9.26 | US$30.00 +223.97% | 15.63% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$11.31 | US$30.40 +168.79% | 11.88% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.67 | US$32.33 +203.03% | 8.87% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$12.70 | US$32.33 +154.59% | 8.87% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.69 | US$32.33 +154.79% | 8.87% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 06:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alumis Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Eric Schmidt | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Mitchell Kapoor | H.C. Wainwright & Co. |