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Arcellx Valutazione
ACLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACLX ( $66.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $48.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACLX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ACLX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.58b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 20.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -38.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACLX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.1x | ||
TGTX TG Therapeutics | 10.1x | 28.6% | US$3.6b |
KRYS Krystal Biotech | 34.1x | 32.9% | US$5.8b |
PNT POINT Biopharma Global | 5.5x | 22.6% | US$1.3b |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals | 26.5x | 46.1% | US$2.8b |
ACLX Arcellx | 24.7x | 16.1% | US$3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ACLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ACLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACLX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 24.7x |
Rapporto equo PS | 7.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ACLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$66.46 | US$79.87 +20.2% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$58.65 | US$79.93 +36.3% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$53.60 | US$79.93 +49.1% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$52.00 | US$79.93 +53.7% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$52.18 | US$80.31 +53.9% | 4.8% | US$87.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$66.98 | US$80.31 +19.9% | 4.8% | US$87.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$66.82 | US$75.92 +13.6% | 9.4% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$63.82 | US$65.50 +2.6% | 9.3% | US$79.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$55.50 | US$65.00 +17.1% | 9.0% | US$79.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$54.98 | US$60.09 +9.3% | 9.7% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$34.39 | US$51.64 +50.1% | 5.9% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$35.88 | US$50.70 +41.3% | 9.7% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$37.40 | US$50.70 +35.6% | 9.7% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$34.18 | US$49.60 +45.1% | 12.0% | US$58.00 | US$39.00 | US$58.65 | 10 |
Jul ’24 | US$31.62 | US$49.60 +56.9% | 12.0% | US$58.00 | US$39.00 | US$53.60 | 10 |
Jun ’24 | US$44.32 | US$51.40 +16.0% | 10.8% | US$60.00 | US$39.00 | US$52.00 | 10 |
May ’24 | US$43.82 | US$42.88 -2.2% | 16.1% | US$58.00 | US$35.00 | US$52.18 | 8 |
Apr ’24 | US$30.81 | US$39.43 +28.0% | 9.7% | US$45.00 | US$34.00 | US$66.98 | 7 |
Mar ’24 | US$27.99 | US$38.00 +35.8% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$66.82 | 7 |
Feb ’24 | US$32.60 | US$37.33 +14.5% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$63.82 | 6 |
Jan ’24 | US$30.98 | US$37.33 +20.5% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$55.50 | 6 |
Dec ’23 | US$19.70 | US$31.33 +59.1% | 11.8% | US$36.00 | US$25.00 | US$54.98 | 6 |
Nov ’23 | US$23.11 | US$31.33 +35.6% | 16.5% | US$39.00 | US$25.00 | US$34.39 | 6 |
Oct ’23 | US$18.77 | US$30.00 +59.8% | 18.1% | US$38.00 | US$25.00 | US$35.88 | 4 |
Sep ’23 | US$18.49 | US$30.00 +62.2% | 18.1% | US$38.00 | US$25.00 | US$37.40 | 4 |
Aug ’23 | US$22.04 | US$29.50 +33.8% | 20.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$34.18 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.