Arcellx Valutazione
ACLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACLX ( $92.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACLX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACLX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -53.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACLX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
KRYS Krystal Biotech | 21.8x | 32.4% | US$5.0b |
TGTX TG Therapeutics | 14.7x | 34.7% | US$3.7b |
ASND Ascendis Pharma | 22.7x | 40.7% | US$7.7b |
PNT POINT Biopharma Global | 5.5x | 22.6% | US$1.3b |
ACLX Arcellx | 34.5x | 16.3% | US$4.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ACLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ACLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 12.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACLX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 34.5x |
| Rapporto equo PS | 7.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ACLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.98 | US$100.88 +8.5% | 13.3% | US$122.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$81.44 | US$83.71 +2.8% | 9.0% | US$106.00 | US$73.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$68.74 | US$79.87 +16.2% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$58.65 | US$79.93 +36.3% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$53.60 | US$79.93 +49.1% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$52.00 | US$79.93 +53.7% | 5.8% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$52.18 | US$80.31 +53.9% | 4.8% | US$87.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$66.98 | US$80.31 +19.9% | 4.8% | US$87.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$66.82 | US$75.92 +13.6% | 9.4% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$63.82 | US$65.50 +2.6% | 9.3% | US$79.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$55.50 | US$65.00 +17.1% | 9.0% | US$79.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$54.98 | US$60.09 +9.3% | 9.7% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$34.39 | US$51.64 +50.1% | 5.9% | US$58.00 | US$48.00 | US$86.17 | 11 |
| Oct ’24 | US$35.88 | US$50.70 +41.3% | 9.7% | US$58.00 | US$39.00 | US$81.44 | 10 |
| Sep ’24 | US$37.40 | US$50.70 +35.6% | 9.7% | US$58.00 | US$39.00 | US$68.74 | 10 |
| Aug ’24 | US$34.18 | US$49.60 +45.1% | 12.0% | US$58.00 | US$39.00 | US$58.65 | 10 |
| Jul ’24 | US$31.62 | US$49.60 +56.9% | 12.0% | US$58.00 | US$39.00 | US$53.60 | 10 |
| Jun ’24 | US$44.32 | US$51.40 +16.0% | 10.8% | US$60.00 | US$39.00 | US$52.00 | 10 |
| May ’24 | US$43.82 | US$42.88 -2.2% | 16.1% | US$58.00 | US$35.00 | US$52.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$30.81 | US$39.43 +28.0% | 9.7% | US$45.00 | US$34.00 | US$66.98 | 7 |
| Mar ’24 | US$27.99 | US$38.00 +35.8% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$66.82 | 7 |
| Feb ’24 | US$32.60 | US$37.33 +14.5% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$63.82 | 6 |
| Jan ’24 | US$30.98 | US$37.33 +20.5% | 9.9% | US$45.00 | US$34.00 | US$55.50 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.70 | US$31.33 +59.1% | 11.8% | US$36.00 | US$25.00 | US$54.98 | 6 |
| Nov ’23 | US$23.11 | US$31.33 +35.6% | 16.5% | US$39.00 | US$25.00 | US$34.39 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.