RTL Group Valutazione
RGLX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RGLX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RGLX.F ( $33.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RGLX.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGLX.F?
Metrica chiave: Poiché RGLX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RGLX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €401.00m |
| Cap. di mercato | €4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RGLX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
NXST Nexstar Media Group | 8.1x | 3.3% | US$4.8b |
TGNA TEGNA | 5.9x | -4.9% | US$3.0b |
FOXA Fox | 11x | -2.9% | US$24.0b |
AMCX AMC Networks | 11.5x | 17.1% | US$416.9m |
RGLX.F RTL Group | 11.4x | 2.7% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGLX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RGLX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RGLX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Media ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RGLX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RGLX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.18 | US$34.10 +2.8% | 12.1% | US$39.46 | US$28.04 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$35.14 0% | 14.5% | US$40.91 | US$27.27 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | US$34.85 0% | 13.7% | US$41.27 | US$27.51 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$37.95 0% | 12.7% | US$43.55 | US$28.31 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$38.95 0% | 12.6% | US$44.52 | US$28.94 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$38.26 0% | 12.6% | US$43.72 | US$28.42 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$38.13 0% | 12.4% | US$43.40 | US$28.21 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$37.04 0% | 13.3% | US$42.95 | US$27.92 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$37.31 0% | 12.5% | US$43.53 | US$28.29 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$37.71 0% | 13.6% | US$44.04 | US$27.93 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$37.71 0% | 13.6% | US$44.04 | US$27.93 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$40.10 0% | 18.1% | US$55.14 | US$28.11 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$40.31 0% | 18.3% | US$55.44 | US$28.26 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$40.78 0% | 20.3% | US$55.68 | US$28.38 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$41.83 0% | 22.2% | US$55.46 | US$28.28 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$44.12 0% | 15.8% | US$53.80 | US$33.76 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$47.15 0% | 13.4% | US$55.99 | US$35.13 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$47.15 0% | 13.4% | US$55.99 | US$35.13 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$49.78 0% | 14.5% | US$61.19 | US$35.60 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$49.47 0% | 14.7% | US$60.21 | US$35.03 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$49.95 0% | 13.7% | US$60.33 | US$35.10 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$49.95 0% | 13.7% | US$60.33 | US$35.10 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$48.64 0% | 13.8% | US$59.24 | US$34.47 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$48.11 0% | 14.1% | US$58.31 | US$33.93 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$48.02 0% | 13.0% | US$55.44 | US$34.79 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 15:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RTL Group S.A. è coperta da 38 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Marie Caucheteux | Banque Degroof |
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Charles Bedouelle | BNP Paribas Exane |