Paradox Interactive AB (publ)

OTCPK:PRXX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Paradox Interactive Valutazione

PRXX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRXX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRXX.F ( $17.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRXX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRXX.F?

Metrica chiave: Poiché PRXX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRXX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRXX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRXX.F su PE?
Rapporto PE52.7x
GuadagniSEK 372.08m
Cap. di mercatoSEK 19.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRXX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRXX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
14.5x10.0%US$3.1b
GRVY Gravity
7.9xn/aUS$469.1m
DDI DoubleDown Interactive
6.1x0.3%US$693.7m
PRXX.F Paradox Interactive
52.7x41.4%US$19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRXX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRXX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.7xn/aUS$86.41m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$12.41m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.21m
PRXX.F 52.7xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRXX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRXX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRXX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRXX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRXX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.14
US$19.85
+15.8%
20.2%US$25.35US$12.68n/a6
Nov ’25n/a
US$19.69
0%
23.8%US$26.05US$13.02n/a6
Oct ’25US$18.35
US$18.03
-1.7%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Sep ’25n/a
US$18.03
0%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Aug ’25US$14.33
US$17.65
+23.2%
22.5%US$22.18US$12.01n/a5
Jul ’25n/a
US$18.44
0%
22.7%US$23.52US$12.23n/a5
Jun ’25n/a
US$21.51
0%
19.0%US$25.53US$15.13n/a4
May ’25US$15.45
US$22.19
+43.6%
9.4%US$24.71US$20.13n/a4
Apr ’25n/a
US$24.12
0%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Mar ’25US$19.64
US$24.12
+22.8%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
10.6%US$26.81US$20.58n/a4
Jan ’25n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Dec ’24n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Nov ’24US$17.70
US$23.40
+32.2%
11.4%US$25.97US$19.26n/a4
Oct ’24US$21.69
US$26.33
+21.4%
5.6%US$28.24US$24.20US$18.354
Sep ’24n/a
US$27.43
0%
3.0%US$28.69US$26.41n/a4
Aug ’24US$26.35
US$27.69
+5.1%
7.0%US$29.70US$24.51US$14.334
Jul ’24US$25.00
US$24.02
-3.9%
3.5%US$25.46US$23.35n/a4
Jun ’24US$24.32
US$23.76
-2.3%
13.8%US$26.88US$17.40n/a5
May ’24n/a
US$22.11
0%
12.9%US$25.35US$17.55US$15.455
Apr ’24n/a
US$20.32
0%
7.3%US$21.23US$17.37n/a5
Mar ’24US$20.30
US$20.32
+0.1%
7.3%US$21.23US$17.37US$19.645
Feb ’24US$17.63
US$19.37
+9.8%
5.3%US$20.36US$17.53n/a5
Jan ’24US$20.00
US$19.23
-3.9%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Dec ’23US$18.91
US$19.23
+1.7%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Nov ’23n/a
US$18.23
0%
7.1%US$19.97US$16.34US$17.705

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.38

7D

2.3%

1Y

-27.4%

TruGolf Holdings

US$7.2m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.54

7D

25.6%

1Y

-95.3%

Travelzoo

US$235.6m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.96

7D

0.7%

1Y

100.0%