CD Projekt S.A.

Report azionario OTCPK:OTGL.F

Capitalizzazione di mercato: US$6.6b

CD Projekt Valutazione

OTGL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTGL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$212.83
Fair Value
67.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OTGL.F ( $69.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $212.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTGL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTGL.F?

Metrica chiave: Poiché OTGL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTGL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTGL.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OTGL.F su PE?
Rapporto PE41.8x
Utilizł570.15m
Cap. di mercatozł23.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTGL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTGL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
PLTK Playtika Holding
18.5x33.97%US$1.6b
EA Electronic Arts
57.5x16.57%US$50.7b
DDI DoubleDown Interactive
4x4.39%US$457.9m
GRVY Gravity
7.4xn/aUS$403.9m
OTGL.F CD Projekt
41.8x51.75%US$23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTGL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTGL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOHU Sohu.com
3.1x-155.38%US$467.82m
DDI DoubleDown Interactive
4x4.39%US$457.87m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.8xn/aUS$14.17m
OTGL.F 41.8xMedia del settore 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTGL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTGL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTGL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OTGL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTGL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$69.63
US$62.73
-9.92%
28.63%US$91.65US$30.92n/a18
Nov ’26n/a
US$59.88
0%
31.71%US$89.35US$25.72n/a18
Oct ’26US$73.72
US$60.55
-17.87%
32.23%US$96.11US$26.09n/a18
Sep ’26n/a
US$60.50
0%
32.25%US$96.05US$26.07n/a18
Aug ’26n/a
US$57.14
0%
33.04%US$94.78US$25.73n/a18
Jul ’26US$76.00
US$51.88
-31.74%
30.09%US$78.80US$25.64n/a17
Jun ’26n/a
US$50.40
0%
30.91%US$78.02US$25.38n/a16
May ’26n/a
US$47.00
0%
34.84%US$77.90US$25.34n/a16
Apr ’26n/a
US$45.03
0%
35.69%US$75.62US$24.60n/a16
Mar ’26n/a
US$40.38
0%
33.08%US$64.88US$22.46n/a17
Feb ’26US$49.25
US$38.62
-21.59%
30.52%US$59.68US$22.29n/a17
Jan ’26US$44.40
US$36.13
-18.62%
31.43%US$59.17US$22.10n/a18
Dec ’25n/a
US$34.88
0%
27.34%US$50.23US$20.83n/a18
Nov ’25n/a
US$35.06
0%
25.55%US$53.35US$22.12n/a18
Oct ’25n/a
US$35.06
0%
25.55%US$53.35US$22.12US$73.7218
Sep ’25n/a
US$33.29
0%
27.07%US$53.43US$21.94n/a18
Aug ’25n/a
US$30.43
0%
25.14%US$43.30US$20.38n/a19
Jul ’25n/a
US$28.81
0%
24.56%US$42.52US$20.01US$76.0019
Jun ’25US$33.00
US$28.04
-15.03%
25.32%US$42.92US$20.20n/a18
May ’25US$28.20
US$27.82
-1.33%
25.99%US$43.99US$19.77n/a17
Apr ’25US$28.51
US$27.68
-2.91%
26.57%US$43.99US$19.77n/a17
Mar ’25US$28.00
US$27.68
-1.14%
26.57%US$43.99US$19.77n/a17
Feb ’25n/a
US$27.68
0%
26.57%US$43.99US$19.77US$49.2517
Jan ’25US$28.00
US$28.31
+1.10%
25.86%US$44.18US$20.60US$44.4016
Dec ’24n/a
US$30.33
0%
26.95%US$46.56US$20.89n/a16
US$66.25
Fair Value
5.1% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/06 17:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CD Projekt S.A. è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays