CD Projekt S.A.

OTCPK:OTGL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

CD Projekt Valutazione

OTGL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OTGL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OTGL.F ( $44.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OTGL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTGL.F?

Metrica chiave: Poiché OTGL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OTGL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OTGL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OTGL.F su PE?
Rapporto PE42.9x
Guadagnizł439.27m
Cap. di mercatozł18.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OTGL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OTGL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
PLTK Playtika Holding
12x9.8%US$2.6b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.8m
EA Electronic Arts
37.1x13.0%US$39.3b
OTGL.F CD Projekt
42.9x27.0%US$18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTGL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OTGL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.77m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
5xn/aUS$36.11m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$10.19m
OTGL.F 42.9xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OTGL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OTGL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OTGL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OTGL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OTGL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.55
US$35.79
-19.7%
30.0%US$59.17US$22.10n/a18
Dec ’25n/a
US$34.94
0%
27.3%US$50.33US$20.87n/a18
Nov ’25n/a
US$35.39
0%
25.6%US$53.85US$22.33n/a18
Oct ’25n/a
US$35.39
0%
25.6%US$53.85US$22.33n/a18
Sep ’25n/a
US$33.29
0%
27.1%US$53.43US$21.94n/a18
Aug ’25n/a
US$30.43
0%
25.1%US$43.30US$20.38n/a19
Jul ’25n/a
US$28.81
0%
24.6%US$42.52US$20.01n/a19
Jun ’25US$33.00
US$28.04
-15.0%
25.3%US$42.92US$20.20n/a18
May ’25US$28.20
US$27.82
-1.3%
26.0%US$43.99US$19.77n/a17
Apr ’25US$28.51
US$27.68
-2.9%
26.6%US$43.99US$19.77n/a17
Mar ’25US$28.00
US$27.68
-1.1%
26.6%US$43.99US$19.77n/a17
Feb ’25n/a
US$27.68
0%
26.6%US$43.99US$19.77n/a17
Jan ’25US$28.00
US$28.31
+1.1%
25.9%US$44.18US$20.60n/a16
Dec ’24n/a
US$30.33
0%
26.9%US$46.56US$20.89n/a16
Nov ’24n/a
US$28.51
0%
28.4%US$43.91US$18.99n/a16
Oct ’24n/a
US$28.92
0%
26.1%US$42.78US$18.50n/a16
Sep ’24US$36.98
US$29.52
-20.2%
30.5%US$50.17US$19.39n/a16
Aug ’24n/a
US$30.29
0%
30.2%US$51.63US$19.95n/a16
Jul ’24US$36.70
US$28.29
-22.9%
27.4%US$50.83US$19.64n/a16
Jun ’24n/a
US$27.04
0%
27.3%US$48.86US$18.88US$33.0016
May ’24n/a
US$26.91
0%
27.0%US$49.07US$18.97US$28.2017
Apr ’24US$26.00
US$27.23
+4.7%
28.0%US$49.83US$17.85US$28.5117
Mar ’24US$27.55
US$27.08
-1.7%
27.3%US$49.07US$17.57US$28.0017
Feb ’24US$30.65
US$27.53
-10.2%
28.0%US$49.65US$17.78n/a18
Jan ’24US$28.15
US$26.33
-6.5%
28.6%US$48.63US$17.04US$28.0018
Dec ’23n/a
US$26.37
0%
31.1%US$47.70US$16.72n/a18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CD Projekt S.A. è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James BassBerenberg