Verve Group SE

OTCPK:MGIM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$702.1m

Verve Group Valutazione

MGIM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGIM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.28
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGIM.F ( $3.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGIM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGIM.F?

Metrica chiave: Poiché MGIM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGIM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGIM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGIM.F su PE?
Rapporto PE21.4x
Guadagni€28.80m
Cap. di mercato€616.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGIM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGIM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
NEXN Nexxen International
17.7x14.1%US$615.1m
PUBM PubMatic
38.8x-45.1%US$481.5m
IAS Integral Ad Science Holding
31.3x25.0%US$1.2b
PERI Perion Network
34.4x-22.2%US$413.4m
MGIM.F Verve Group
21.4x28.6%US$617.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGIM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGIM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Media
1.1x-34.8%US$382.94m
SSP E.W. Scripps
2.2x-38.3%US$185.54m
SALM Salem Media Group
2.9xn/aUS$44.35m
MGIM.F 21.4xMedia del settore 16.8xNo. of Companies8PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGIM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Media ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGIM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGIM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MGIM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGIM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.67
US$6.87
+87.2%
19.6%US$9.05US$5.36n/a4
Apr ’26US$3.67
US$6.87
+87.2%
19.6%US$9.05US$5.36n/a4
Mar ’26n/a
US$4.94
0%
34.2%US$6.95US$1.75n/a6
Feb ’26n/a
US$4.98
0%
34.6%US$7.09US$1.78n/a6
Jan ’26n/a
US$4.98
0%
34.6%US$7.09US$1.78n/a6
Dec ’25n/a
US$4.88
0%
33.7%US$6.98US$1.78n/a6
Nov ’25n/a
US$4.85
0%
35.3%US$7.14US$1.82n/a6
Oct ’25n/a
US$4.97
0%
35.2%US$7.31US$1.87n/a6
Sep ’25n/a
US$4.44
0%
40.2%US$6.63US$1.86n/a7
Aug ’25n/a
US$4.15
0%
40.6%US$6.51US$1.83n/a7
Jul ’25n/a
US$4.21
0%
42.2%US$6.44US$1.81n/a6
Jun ’25n/a
US$3.41
0%
40.1%US$4.87US$1.54n/a5
May ’25n/a
US$3.13
0%
48.5%US$4.89US$1.09n/a5
Apr ’25n/a
US$3.11
0%
48.3%US$4.92US$1.09US$3.675
Mar ’25n/a
US$2.78
0%
46.1%US$4.40US$1.09n/a5
Feb ’25n/a
US$2.78
0%
46.1%US$4.40US$1.09n/a5
Jan ’25n/a
US$2.85
0%
42.2%US$4.42US$1.42n/a5
Dec ’24n/a
US$2.84
0%
42.7%US$4.41US$1.41n/a5
Nov ’24n/a
US$3.15
0%
34.3%US$4.35US$1.39n/a4
Oct ’24n/a
US$3.15
0%
34.3%US$4.35US$1.39n/a4
Sep ’24n/a
US$4.00
0%
39.9%US$5.81US$1.43n/a4
Aug ’24n/a
US$4.00
0%
39.9%US$5.81US$1.43n/a4
Jul ’24n/a
US$4.72
0%
13.0%US$5.78US$4.37n/a4
Jun ’24n/a
US$4.59
0%
13.9%US$5.70US$4.22n/a4
May ’24n/a
US$4.59
0%
13.9%US$5.70US$4.22n/a4
Apr ’24n/a
US$4.59
0%
13.9%US$5.70US$4.22n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.02
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Verve Group SE è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward JamesBerenberg
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Edward AcklinFirst Berlin Equity Research GmbH