VTEX

NYSE:VTEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$979.8m

VTEX Valutazione

VTEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.63
Fair Value
47.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTEX ( $5.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTEX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTEX?

Metrica chiave: Poiché VTEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTEX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTEX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTEX su PE?
Rapporto PE81.7x
GuadagniUS$12.00m
Cap. di mercatoUS$979.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTEX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTEX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
YALA Yalla Group
9x5.1%US$1.2b
VMEO Vimeo
32.4x23.0%US$857.2m
CARS Cars.com
15.6x17.1%US$754.0m
GETY Getty Images Holdings
20.5x18.4%US$808.6m
VTEX VTEX
81.7x40.3%US$979.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHR Cheer Holding
0.5xn/aUS$13.17m
MI NFT
2xn/aUS$9.26m
DUO Fangdd Network Group
2.1xn/aUS$8.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VTEX 81.7xMedia del settore 17.1xNo. of Companies5PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.7 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTEX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.7x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTEX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTEX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.36
US$8.92
+66.4%
22.5%US$12.00US$6.50n/a6
Apr ’26US$5.19
US$9.33
+79.8%
18.2%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’26US$4.80
US$9.67
+101.4%
14.2%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$6.67
US$9.39
+40.7%
17.7%US$12.00US$6.70n/a7
Jan ’26US$5.89
US$9.46
+60.6%
17.5%US$12.00US$6.70n/a7
Dec ’25US$6.22
US$10.50
+68.8%
16.5%US$12.50US$8.00n/a6
Nov ’25US$6.74
US$10.58
+57.0%
16.0%US$12.50US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.39
US$10.92
+47.7%
19.1%US$14.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.06
US$10.58
+49.9%
19.4%US$14.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$6.33
US$10.33
+63.2%
19.9%US$14.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$7.21
US$10.33
+43.3%
19.9%US$14.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$6.86
US$10.33
+50.6%
19.9%US$14.00US$8.00n/a6
May ’25US$7.41
US$10.17
+37.2%
17.4%US$13.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$8.12
US$10.14
+24.9%
16.2%US$13.00US$8.00US$5.197
Mar ’25US$8.31
US$9.64
+16.0%
15.9%US$13.00US$8.00US$4.807
Feb ’25US$8.20
US$9.00
+9.8%
17.6%US$12.00US$6.50US$6.677
Jan ’25US$6.88
US$7.86
+14.2%
18.5%US$10.00US$5.50US$5.897
Dec ’24US$6.93
US$7.75
+11.8%
19.6%US$10.00US$5.50US$6.228
Nov ’24US$5.42
US$6.54
+20.6%
13.4%US$7.80US$5.50US$6.748
Oct ’24US$5.01
US$6.38
+27.2%
11.6%US$7.50US$5.50US$7.398
Sep ’24US$6.05
US$6.17
+1.9%
14.3%US$7.50US$5.00US$7.069
Aug ’24US$5.39
US$5.65
+4.8%
15.9%US$7.50US$4.70US$6.338
Jul ’24US$4.80
US$5.65
+17.7%
15.9%US$7.50US$4.70US$7.218
Jun ’24US$3.91
US$5.78
+47.7%
16.2%US$7.50US$4.70US$6.868
May ’24US$3.56
US$5.55
+55.9%
19.2%US$7.50US$4.20US$7.418
Apr ’24US$3.84
US$5.55
+44.5%
19.2%US$7.50US$4.20US$8.128
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$8.92
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 05:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VTEX è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucca BrendimBofA Global Research
Osni CarfiBTG Pactual
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual