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VTEX NYSE:VTEX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$6.41

Cap. di mercato

US$1.2b

7D

3.6%

1Y

-4.5%

Aggiornato

02 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

VTEX

NYSE:VTEX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

VTEX Panoramica delle azioni

VTEX, insieme alle sue controllate, fornisce una piattaforma di commercio digitale software-as-a-service per marchi aziendali e rivenditori. Maggiori dettagli

VTEX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 32.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 29.9% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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VTEX
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Diversification Into Retail Media And Post-Sales Markets Will Expand Earnings Potential

Key Takeaways VTEX's innovative products and strategic investments aim to enhance revenue and diversify into new, higher-margin market segments. Strong enterprise customer acquisition and operational efficiency focus predict long-term profitability and cash flow growth.
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US$8.92
FV
28.1% undervalued intrinsic discount
14.05%
Revenue growth p.a.
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VTEX
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Rising Regulation And Rivals Will Shrink Margins Yet Spark Optimism

Key Takeaways Regulatory hurdles and compliance costs, especially in core regions, threaten long-term margin expansion and platform flexibility as digital adoption accelerates. Intensifying competition and costly innovation may pressure margins and limit sustained revenue growth, despite technology investment and international expansion efforts.
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US$7.00
FV
8.4% undervalued intrinsic discount
11.05%
Revenue growth p.a.
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VTEX
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Accelerating Digital Trends And Emerging Markets Will Foster Omnichannel Expansion

Key Takeaways Accelerating global digital transformation, geographic expansion, and a broad client base position VTEX for sustained subscription revenue and market share growth. Emphasis on high-margin SaaS, automation, and product innovation drives margin improvement, higher customer value, and stronger long-term profitability.
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US$12.00
FV
46.6% undervalued intrinsic discount
15.99%
Revenue growth p.a.
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VTEX Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per VTEX
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$6.41
Massimo di 52 settimaneUS$8.03
Minimo di 52 settimaneUS$4.20
Beta1.29
Variazione di 1 mese17.18%
Variazione a 3 mesi48.04%
Variazione di 1 anno-4.47%
Variazione a 3 anni39.05%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-71.10%

Notizie e aggiornamenti recenti

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

May 14
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What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

May 13
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VTEX: Long-Term Growth Runway With Strong Moat

Apr 23

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

Nov 12
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VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 31
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Operational Efficiency And Global Partnerships Propel Robust Market Growth And Margin Expansion

VTEX's focus on operational efficiency and partnerships is set to boost net margins and significantly raise revenue and market share.

The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Aug 28
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Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

Jul 24
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VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

May 21
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Apr 10
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Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

Feb 28
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A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Feb 10
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Companies Like VTEX (NYSE:VTEX) Can Afford To Invest In Growth

Jan 23
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VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

Nov 10
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What Is VTEX's (NYSE:VTEX) Share Price Doing?

Oct 05
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VTEX's Metrics Are Moving In The Right Direction (Rating Upgrade)

Sep 10

We're Interested To See How VTEX (NYSE:VTEX) Uses Its Cash Hoard To Grow

Aug 23
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VTEX: Europe And The U.S. Expansion Is Very Positive

Jun 23

Estimating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Jun 07
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VTEX: Leading Position In Its Field But Stock Has Priced This In

Dec 14

Calculating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Nov 01
Calculating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Rendimenti per gli azionisti

VTEXUS Interactive Media and ServicesUS Mercato
7D3.6%3.0%2.0%
1Y-4.5%11.2%11.9%

Ritorno vs Industria: VTEX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Interactive Media and Services che ha registrato un rendimento 11.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VTEX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement7.5%
Interactive Media and Services Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: VTEX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di VTEX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX, insieme alle sue controllate, fornisce una piattaforma di commercio digitale software-as-a-service per marchi aziendali e rivenditori. L'azienda offre la piattaforma VTEX che consente ai clienti di attuare strategie commerciali, tra cui la creazione di negozi online, l'integrazione e la gestione degli ordini attraverso i canali, nonché la creazione di marketplace per la vendita di prodotti di fornitori terzi. Fornisce inoltre servizi di assistenza ai clienti e servizi opzionali, come la gestione dei progetti, l'architettura delle soluzioni e i servizi di consulenza per l'implementazione.

VTEX Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di VTEX con la sua capitalizzazione di mercato?
VTEX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.17b
Guadagni(TTM)US$13.71m
Ricavi(TTM)US$228.24m
85.2x
Rapporto P/E
5.1x
Rapporto P/S

VTEX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VTEX Conto economico (TTM)
RicaviUS$228.24m
Costo del fatturatoUS$57.84m
Profitto lordoUS$170.40m
Altre speseUS$156.69m
GuadagniUS$13.71m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.075
Margine lordo74.66%
Margine di profitto netto6.01%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato VTEX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 09:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VTEX è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucca BrendimBofA Global Research
Osni CarfiBTG Pactual
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual