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Lions Gate Entertainment Valutazione
LGF A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGF A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGF A ( $8.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGF A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGF A?
Metrica chiave: Poiché LGF A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGF A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$3.87b |
| Cap. di mercato | US$1.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGF A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
LION Lionsgate Studios | 0.7x | 5.6% | US$2.0b |
IQ iQIYI | 0.5x | 1.9% | US$1.8b |
MANU Manchester United | 3x | 5.5% | US$2.4b |
BATR.K Atlanta Braves Holdings | 3.8x | 6.1% | US$2.6b |
LGF A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.6% | US$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LGF A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGF A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LGF A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGF A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LGF A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.59 | US$11.08 +29.0% | 22.8% | US$15.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$8.72 | US$11.08 +27.1% | 22.8% | US$15.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$8.63 | US$10.58 +22.6% | 18.2% | US$13.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$9.97 | US$10.42 +4.5% | 20.1% | US$13.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$7.85 | US$10.42 +32.7% | 20.1% | US$13.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$8.54 | US$10.42 +22.0% | 20.1% | US$13.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$8.24 | US$10.42 +26.4% | 20.1% | US$13.00 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$7.85 | US$11.83 +50.7% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$7.68 | US$11.83 +54.1% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.77 | US$11.83 +52.3% | 19.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.83 | US$12.00 +35.9% | 18.6% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.60 | US$11.88 +23.8% | 17.6% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$8.31 | US$11.59 +39.5% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$10.50 | US$11.63 +10.8% | 16.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.72 | 9 |
| Apr ’25 | US$9.95 | US$11.65 +17.0% | 17.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.63 | 8 |
| Mar ’25 | US$9.71 | US$11.59 +19.4% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$9.97 | 7 |
| Feb ’25 | US$10.66 | US$11.59 +8.8% | 18.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$7.85 | 7 |
| Jan ’25 | US$10.90 | US$11.29 +3.5% | 21.0% | US$15.00 | US$8.00 | US$8.54 | 7 |
| Dec ’24 | US$9.45 | US$11.13 +17.7% | 20.3% | US$15.00 | US$8.00 | US$8.24 | 8 |
| Nov ’24 | US$7.91 | US$10.63 +34.3% | 20.5% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.85 | 8 |
| Oct ’24 | US$8.48 | US$10.57 +24.7% | 21.4% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.68 | 7 |
| Sep ’24 | US$7.87 | US$10.67 +35.5% | 22.8% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.77 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.89 | US$10.86 +37.6% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.83 | 7 |
| Jul ’24 | US$8.83 | US$10.86 +23.0% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.60 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.07 | US$10.86 +7.8% | 23.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.31 | 7 |
| May ’24 | US$11.58 | US$10.29 -11.2% | 26.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$10.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 23:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lionsgate Studios Corp. è coperta da 40 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Marla Backer | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |