SPAR Group, Inc.

NasdaqCM:SGRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$42.5m

SPAR Group Valutazione

SGRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGRP ( $1.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGRP?

Metrica chiave: Poiché SGRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGRP su PE?
Rapporto PE3.4x
GuadagniUS$12.25m
Cap. di mercatoUS$42.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
STFS Star Fashion Culture Holdings
59.3xn/aUS$89.4m
CREX Creative Realities
36.6x97.3%US$28.1m
INTJ Intelligent Group
18.1xn/aUS$12.5m
PERI Perion Network
8.6x-66.6%US$405.2m
SGRP SPAR Group
3.4x-89.1%US$42.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.6x14.1%
SGRP SPAR Group
 3.4x-89.1%US$42.49m
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$314.17m
SGRP 3.4xMedia del settore 13.6xNo. of Companies8PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.6x14.1%
SGRP SPAR Group
 3.4x-89.1%US$42.49m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Media ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.4x
Rapporto equo PE 3.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 11:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SPAR Group, Inc. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theodore O'NeillLitchfield Hills Research, LLC
Matthew PaulSidoti & Company, LLC