SPAR Group Valutazione
SGRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGRP ( $2.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGRP?
Metrica chiave: Poiché SGRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | US$12.25m |
| Cap. di mercato | US$52.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
STFS Star Fashion Culture Holdings | 35.6x | n/a | US$52.9m |
ABLV Able View Global | 3.8x | n/a | US$35.8m |
CREX Creative Realities | 47x | 90.2% | US$34.3m |
INTJ Intelligent Group | 14.4x | n/a | US$11.4m |
SGRP SPAR Group | 4.3x | -89.1% | US$52.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 15.3x | 13.5% | |
SGRP SPAR Group | 4.3x | -89.1% | US$52.06m |
DISH DISH Network | 2.5x | -71.9% | US$3.08b |
GTN Gray Television | 2.9x | -29.4% | US$424.52m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 15.3x | 13.5% | |
SGRP SPAR Group | 4.3x | -89.1% | US$52.06m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Media ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 3.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%