Cardlytics Valutazione
CDLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDLX ( $3.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDLX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDLX?
Metrica chiave: Poiché CDLX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDLX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$293.47m |
| Cap. di mercato | US$186.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDLX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
GOAI Eva Live | 27.7x | n/a | US$215.3m |
QMMM QMMM Holdings | 2.9x | n/a | US$12.3m |
SUNH Xuhang Holdings | 4.7x | n/a | US$273.6m |
EVC Entravision Communications | 0.2x | n/a | US$215.1m |
CDLX Cardlytics | 0.7x | 2.2% | US$186.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CDLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDLX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CDLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDLX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CDLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.80 | US$4.40 +15.8% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.18 | US$6.90 +65.1% | 80.7% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.11 | US$7.63 +145.2% | 78.9% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.91 | US$7.63 +95.0% | 78.9% | US$18.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.94 | US$13.40 +68.8% | 18.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.08 | US$13.40 +65.8% | 18.6% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$8.76 | US$14.00 +59.8% | 20.2% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.99 | US$17.67 +36.0% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.46 | US$17.00 +17.6% | 8.3% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.39 | US$11.67 +39.1% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.64 | US$11.67 +52.7% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.21 | US$12.33 +33.9% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.50 | US$12.33 +45.1% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.12 | US$17.00 +40.3% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$4.18 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.50 | US$17.00 +3.0% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.11 | 2 |
| Sep ’24 | US$17.22 | US$17.00 -1.3% | 11.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$3.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$11.27 | US$8.00 -29.0% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$7.94 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.32 | US$8.00 +26.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$8.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.27 | US$6.70 +27.1% | 32.6% | US$10.00 | US$3.50 | US$8.76 | 5 |
| May ’24 | US$8.26 | US$6.10 -26.2% | 24.5% | US$8.00 | US$3.50 | US$12.99 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.40 | US$5.60 +64.9% | 29.0% | US$8.00 | US$3.00 | US$14.46 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.32 | US$8.80 +65.4% | 36.2% | US$14.00 | US$6.00 | US$8.39 | 5 |
| Feb ’24 | US$7.90 | US$8.80 +11.4% | 36.2% | US$14.00 | US$6.00 | US$7.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$5.78 | US$9.80 +69.6% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$9.21 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.44 | US$9.80 +120.7% | 26.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.50 | 5 |
| Nov ’23 | US$9.68 | US$14.00 +44.6% | 21.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Alphabet
US$2.2t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$167.63
7D
-4.5%
1Y
21.0%
Taboola.com
US$1.2b
Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.
TBLA
US$3.61
7D
15.0%
1Y
-6.5%
Gray Television
US$424.5m
A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.
GTN.A
US$7.38
7D
7.3%
1Y
-13.8%