Outbrain Valutazione
OB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OB ( $3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OB?
Metrica chiave: Poiché OB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$889.88m |
| Cap. di mercato | US$342.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
ZH Zhihu | 0.7x | 1.1% | US$324.7m |
CANP.Y Cian | 2.3x | n/a | US$237.9m |
TRVG trivago | 0.5x | 6.0% | US$270.7m |
MAX MediaAlpha | 0.5x | 10.9% | US$559.3m |
OB Outbrain | 0.4x | 19.7% | US$342.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Interactive Media and Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Interactive Media and Services ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.80 | US$6.33 +66.6% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$3.85 | US$7.13 +85.2% | 27.7% | US$10.00 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$4.96 | US$7.73 +55.9% | 23.4% | US$10.00 | US$5.90 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$6.01 | US$7.33 +21.9% | 17.4% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$7.18 | US$6.70 -6.7% | 22.1% | US$9.00 | US$5.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$5.43 | US$5.95 +9.6% | 11.1% | US$7.00 | US$5.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.40 | US$6.00 +36.4% | 10.2% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.80 | US$6.00 +25.0% | 10.2% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.10 | US$6.00 +17.6% | 10.2% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.98 | US$5.50 +10.4% | 16.3% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.83 | US$5.40 +11.8% | 15.9% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.59 | US$5.40 +17.6% | 15.9% | US$7.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.23 | US$5.02 +18.7% | 22.4% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.05 | US$5.15 +27.2% | 23.7% | US$7.00 | US$4.00 | US$3.85 | 4 |
| Mar ’25 | US$3.47 | US$5.02 +44.6% | 20.4% | US$7.00 | US$4.00 | US$4.96 | 6 |
| Feb ’25 | US$3.90 | US$5.45 +39.7% | 25.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$6.01 | 6 |
| Jan ’25 | US$4.38 | US$5.96 +36.0% | 29.9% | US$9.00 | US$4.00 | US$7.18 | 7 |
| Dec ’24 | US$3.96 | US$5.86 +47.9% | 31.8% | US$9.00 | US$4.00 | US$5.43 | 7 |
| Nov ’24 | US$4.06 | US$6.50 +60.1% | 21.4% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.40 | 7 |
| Oct ’24 | US$4.87 | US$6.50 +33.5% | 21.4% | US$9.00 | US$5.00 | US$4.80 | 7 |
| Sep ’24 | US$5.92 | US$6.50 +9.8% | 21.4% | US$9.00 | US$5.00 | US$5.10 | 7 |
| Aug ’24 | US$5.16 | US$5.92 +14.7% | 26.9% | US$9.00 | US$4.00 | US$4.98 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.92 | US$5.75 +16.9% | 27.4% | US$9.00 | US$4.00 | US$4.83 | 6 |
| Jun ’24 | US$4.83 | US$5.90 +22.2% | 28.6% | US$9.00 | US$4.00 | US$4.59 | 5 |
| May ’24 | US$3.87 | US$6.17 +59.3% | 23.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$4.23 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.13 | US$6.17 +49.3% | 23.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$4.05 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 15:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Outbrain Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Sandler | Barclays |
| Daniel Day | B. Riley Securities, Inc. |
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |