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AdTheorent Holding Company Valutazione
ADTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADTH ($3.2) is trading below our estimate of fair value ($7.24)
Significativamente al di sotto del valore equo: ADTH is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADTH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADTH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$294.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -429.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADTH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
VADP Vado | 1.3x | n/a | US$11.1m |
GOAI Eva Live | 38.2x | n/a | US$319.9m |
CDLX Cardlytics | 0.5x | -3.4% | US$152.5m |
CTV Innovid | 1.7x | 11.8% | US$251.8m |
ADTH AdTheorent Holding Company | 1.7x | 10.5% | US$294.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADTH is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the peer average (18.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ADTH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the US Media industry average (0.9x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADTH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADTH is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$5.58 0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$5.58 0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$5.58 0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.20 | US$5.58 +74.5% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.19 | US$5.58 +75.0% | 18.0% | US$7.00 | US$4.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.24 | US$5.13 +58.4% | 23.0% | US$7.00 | US$3.75 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.28 | US$5.13 +56.3% | 23.0% | US$7.00 | US$3.75 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.05 | US$4.20 +37.7% | 27.8% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.75 | US$4.20 +52.7% | 27.8% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.45 | US$3.79 +161.5% | 36.2% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.37 | US$3.79 +176.8% | 36.2% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.21 | US$3.95 +226.4% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.29 | US$3.95 +206.2% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.35 | US$3.95 +192.6% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1.61 | US$3.95 +145.3% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$1.40 | US$3.95 +182.1% | 33.1% | US$6.00 | US$2.75 | US$3.20 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.80 | US$3.54 +96.8% | 42.4% | US$6.00 | US$1.50 | US$3.19 | 6 |
| May ’24 | US$1.50 | US$3.56 +137.2% | 41.6% | US$6.00 | US$1.60 | US$3.24 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.69 | US$3.56 +110.6% | 41.6% | US$6.00 | US$1.60 | US$3.28 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.56 | US$3.58 +129.7% | 39.8% | US$6.00 | US$2.00 | US$3.05 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.82 | US$3.58 +96.9% | 39.8% | US$6.00 | US$2.00 | US$2.75 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.66 | US$3.75 +125.9% | 43.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.85 | US$3.75 +102.7% | 43.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.37 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.13 | US$6.83 +220.8% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.21 | 6 |
| Oct ’23 | US$2.15 | US$6.83 +217.8% | 28.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$1.29 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.