Mitsui Kinzoku Company, Limited

Report azionario OTCPK:XZJC.F

Capitalizzazione di mercato: US$6.7b

Mitsui Kinzoku Company Valutazione

XZJC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XZJC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$31.43
Fair Value
248.3% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XZJC.F ( $109.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $31.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XZJC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XZJC.F?

Metrica chiave: Poiché XZJC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XZJC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XZJC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XZJC.F su PE?
Rapporto PE22.4x
UtiliJP¥46.68b
Cap. di mercatoJP¥1.05t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XZJC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XZJC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.6x
MTRN Materion
125.5x54.48%US$2.4b
YDDL One and one Green Technologies
34.1xn/aUS$269.3m
IDR Idaho Strategic Resources
50.5x-40.45%US$518.9m
TX Ternium
12.1x17.82%US$7.0b
XZJC.F Mitsui Kinzoku Company
22.4x7.54%US$1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XZJC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XZJC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.34m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.007xn/aUS$39.14k
XZJC.F 22.4xMedia del settore 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XZJC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XZJC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XZJC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XZJC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XZJC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$105.64
0%
39.38%US$194.14US$64.71n/a8
Nov ’26n/a
US$81.20
0%
14.40%US$103.72US$66.49n/a8
Oct ’26n/a
US$70.02
0%
18.66%US$83.62US$44.19n/a9
Sep ’26n/a
US$53.15
0%
34.75%US$81.65US$36.06n/a9
Aug ’26n/a
US$38.36
0%
12.72%US$44.24US$27.22n/a9
Jul ’26n/a
US$38.36
0%
13.95%US$46.60US$27.82n/a9
Jun ’26n/a
US$36.41
0%
17.49%US$46.63US$24.36n/a9
May ’26n/a
US$37.14
0%
17.49%US$47.56US$24.85n/a9
Apr ’26n/a
US$37.27
0%
14.40%US$45.35US$28.76n/a9
Mar ’26n/a
US$37.04
0%
14.90%US$44.52US$28.24n/a9
Feb ’26n/a
US$36.06
0%
14.56%US$43.08US$27.33n/a9
Jan ’26n/a
US$36.33
0%
11.53%US$42.64US$30.10n/a9
Dec ’25n/a
US$37.48
0%
9.68%US$43.09US$31.51n/a9
Nov ’25n/a
US$38.14
0%
9.33%US$44.10US$32.25n/a9
Oct ’25n/a
US$40.34
0%
8.44%US$45.16US$34.05n/a9
Sep ’25n/a
US$39.33
0%
9.41%US$44.82US$33.79n/a9
Aug ’25n/a
US$37.06
0%
9.41%US$42.23US$31.84n/a9
Jul ’25n/a
US$33.14
0%
6.28%US$37.31US$30.47n/a9
Jun ’25n/a
US$31.67
0%
15.61%US$38.41US$19.84n/a9
May ’25n/a
US$31.78
0%
15.61%US$38.55US$19.92n/a9
Apr ’25n/a
US$31.94
0%
15.67%US$39.57US$20.44n/a9
Mar ’25n/a
US$32.54
0%
15.77%US$40.49US$20.92n/a9
Feb ’25n/a
US$31.96
0%
17.43%US$41.00US$21.18n/a9
Jan ’25n/a
US$28.64
0%
13.39%US$33.86US$21.20n/a8
Dec ’24n/a
US$25.49
0%
10.29%US$30.69US$20.46n/a8
Nov ’24n/a
US$25.81
0%
10.29%US$31.07US$20.72n/a8
US$97.73
Fair Value
12.0% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 03:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsui Kinzoku Company, Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masaki OkunoBarclays
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.