Winpak Ltd.

OTCPK:WIPK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Winpak Valutazione

WIPK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WIPK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WIPK.F ( $35.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WIPK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIPK.F?

Metrica chiave: Poiché WIPK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WIPK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WIPK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WIPK.F su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$147.68m
Cap. di mercatoUS$2.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WIPK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WIPK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
GEF Greif
12.6x6.4%US$3.5b
TRS TriMas
41.2x89.1%US$1.1b
SLGN Silgan Holdings
20.4x14.0%US$6.0b
BERY Berry Global Group
16x6.5%US$8.3b
WIPK.F Winpak
15.1x6.3%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WIPK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WIPK.F 15.1xMedia del settore 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WIPK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WIPK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WIPK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WIPK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WIPK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.30
US$38.68
+9.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Nov ’25US$35.62
US$38.68
+8.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Oct ’25US$34.71
US$37.92
+9.3%
5.5%US$40.85US$36.11n/a3
Sep ’25US$34.02
US$36.46
+7.2%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Aug ’25US$34.59
US$36.46
+5.4%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Jul ’25US$34.90
US$34.70
-0.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
Jun ’25US$31.38
US$34.70
+10.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
May ’25US$31.87
US$34.75
+9.0%
3.2%US$35.84US$33.65n/a2
Apr ’25US$30.07
US$33.54
+11.5%
1.1%US$33.89US$33.19n/a2
Mar ’25US$29.90
US$34.27
+14.6%
3.1%US$35.74US$33.19n/a3
Feb ’25US$31.66
US$34.25
+8.2%
3.4%US$35.88US$33.19n/a3
Jan ’25US$30.56
US$33.60
+9.9%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Dec ’24US$29.03
US$33.49
+15.3%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Nov ’24US$27.49
US$33.46
+21.7%
1.0%US$33.91US$33.19US$35.623
Oct ’24US$28.80
US$36.70
+27.4%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.713
Sep ’24US$29.57
US$36.70
+24.1%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.023
Aug ’24US$30.86
US$36.98
+19.8%
3.3%US$38.56US$35.53US$34.593
Jul ’24US$31.00
US$38.18
+23.2%
4.1%US$39.65US$35.98US$34.903
Jun ’24US$31.53
US$37.96
+20.4%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.383
May ’24US$33.27
US$37.96
+14.1%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.873
Apr ’24US$31.04
US$37.59
+21.1%
3.0%US$38.56US$36.00US$30.073
Mar ’24US$30.75
US$37.58
+22.2%
3.0%US$38.56US$35.99US$29.903
Feb ’24n/a
US$38.77
0%
1.6%US$39.36US$37.90US$31.663
Jan ’24n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$30.564
Dec ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$29.034
Nov ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$27.494

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

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Allied Gold

CA$1.1b

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AAUC.F

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7D

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