Verallia Société Anonyme

OTCPK:VRLA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Verallia Société Anonyme Valutazione

VRLA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRLA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRLA.F ( $25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRLA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRLA.F?

Metrica chiave: Poiché VRLA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRLA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRLA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VRLA.F su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagni€283.30m
Cap. di mercato€2.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRLA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRLA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
GEF Greif
10.4x9.2%US$3.0b
SLGN Silgan Holdings
18.5x13.8%US$5.4b
TRS TriMas
34.7x89.1%US$934.4m
BERY Berry Global Group
14.7x5.8%US$7.5b
VRLA.F Verallia Société Anonyme
9.9x9.9%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRLA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VRLA.F 9.9xMedia del settore 18.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRLA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRLA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRLA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRLA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$36.98
0%
13.3%US$44.57US$30.06n/a12
Jan ’26n/a
US$38.69
0%
12.3%US$46.09US$31.08n/a12
Dec ’25n/a
US$38.69
0%
12.3%US$46.09US$31.08n/a12
Nov ’25n/a
US$39.80
0%
11.0%US$46.77US$31.54n/a12
Oct ’25n/a
US$43.52
0%
12.3%US$51.09US$32.21n/a12
Sep ’25n/a
US$43.78
0%
8.8%US$49.81US$35.41n/a12
Aug ’25US$29.99
US$43.78
+46.0%
8.8%US$49.81US$35.41n/a12
Jul ’25n/a
US$50.21
0%
7.3%US$54.45US$44.65n/a11
Jun ’25n/a
US$49.82
0%
7.7%US$54.24US$44.48n/a11
May ’25n/a
US$48.26
0%
8.2%US$53.49US$43.47n/a10
Apr ’25n/a
US$48.24
0%
8.2%US$53.71US$43.65n/a10
Mar ’25US$38.27
US$48.33
+26.3%
8.6%US$54.04US$43.93n/a10
Feb ’25n/a
US$52.12
0%
8.9%US$58.83US$44.53n/a10
Jan ’25n/a
US$54.01
0%
10.4%US$63.30US$45.39n/a10
Dec ’24n/a
US$52.54
0%
9.9%US$61.04US$43.91n/a10
Nov ’24n/a
US$52.18
0%
9.8%US$60.37US$43.43n/a10
Oct ’24n/a
US$54.10
0%
11.0%US$67.66US$45.57n/a9
Sep ’24n/a
US$55.98
0%
10.8%US$69.89US$47.07n/a10
Aug ’24n/a
US$54.43
0%
12.0%US$70.29US$47.23US$29.9910
Jul ’24US$36.84
US$51.01
+38.5%
9.6%US$61.11US$45.83n/a10
Jun ’24n/a
US$51.91
0%
8.3%US$60.78US$47.75n/a9
May ’24n/a
US$53.02
0%
8.0%US$61.79US$48.55n/a10
Apr ’24n/a
US$50.85
0%
9.4%US$60.14US$41.88n/a10
Mar ’24n/a
US$49.35
0%
7.8%US$54.27US$41.58US$38.2710
Feb ’24n/a
US$46.67
0%
7.9%US$55.22US$42.31n/a8
Jan ’24n/a
US$46.12
0%
7.9%US$54.03US$41.40n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Verallia Société Anonyme è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Robert JacksonBanco Santander