Transcontinental Valutazione
TCLA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCLA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCLA.F ( $12.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCLA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCLA.F?
Metrica chiave: Poiché TCLA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCLA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | CA$121.30m |
| Cap. di mercato | CA$1.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCLA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
TRS TriMas | 36.6x | 89.1% | US$972.9m |
MYE Myers Industries | 26.5x | 72.9% | US$408.7m |
GEF Greif | 10.7x | 8.3% | US$3.0b |
SLGN Silgan Holdings | 18.4x | 14.0% | US$5.4b |
TCLA.F Transcontinental | 12.9x | 6.5% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCLA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCLA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCLA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.73 | US$15.92 +25.0% | 8.7% | US$18.26 | US$14.05 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$12.12 | US$14.97 +23.5% | 8.6% | US$17.02 | US$13.04 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$12.69 | US$14.97 +17.9% | 8.6% | US$17.02 | US$13.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$13.00 | US$15.08 +16.0% | 9.1% | US$17.29 | US$13.24 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$12.36 | US$14.64 +18.5% | 11.8% | US$17.14 | US$12.03 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.88 | US$14.64 +23.3% | 11.8% | US$17.14 | US$12.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$11.06 | US$14.60 +32.0% | 11.8% | US$17.08 | US$11.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.70 | US$13.95 +43.8% | 13.0% | US$16.82 | US$11.33 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$13.95 0% | 13.0% | US$16.82 | US$11.33 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.79 | US$14.09 +30.6% | 13.0% | US$16.98 | US$11.44 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$10.53 | US$13.38 +27.1% | 14.3% | US$15.99 | US$10.41 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$10.24 | US$13.21 +29.1% | 15.3% | US$16.05 | US$10.45 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.37 | US$13.05 +25.9% | 16.4% | US$16.04 | US$10.44 | US$12.73 | 5 |
| Dec ’24 | US$8.45 | US$12.49 +47.8% | 10.5% | US$14.24 | US$10.96 | US$12.12 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$12.49 0% | 10.5% | US$14.24 | US$10.96 | US$12.69 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.53 | US$12.68 +48.7% | 9.9% | US$14.29 | US$10.99 | US$13.00 | 5 |
| Sep ’24 | US$9.91 | US$14.08 +42.1% | 13.2% | US$17.23 | US$11.98 | US$12.36 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.09 | US$14.08 +39.5% | 13.2% | US$17.23 | US$11.98 | US$11.88 | 5 |
| Jul ’24 | US$10.97 | US$14.08 +28.3% | 13.2% | US$17.23 | US$11.98 | US$11.06 | 5 |
| Jun ’24 | US$10.54 | US$13.65 +29.5% | 13.6% | US$17.06 | US$11.87 | US$9.70 | 5 |
| May ’24 | US$10.83 | US$13.65 +26.1% | 13.6% | US$17.06 | US$11.87 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | US$9.99 | US$13.16 +31.7% | 14.5% | US$16.63 | US$11.57 | US$10.79 | 5 |
| Mar ’24 | US$11.69 | US$15.80 +35.2% | 12.4% | US$18.81 | US$13.55 | US$10.53 | 5 |
| Feb ’24 | US$11.04 | US$15.80 +43.1% | 12.4% | US$18.81 | US$13.55 | US$10.24 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.11 | US$15.86 +42.8% | 10.3% | US$18.44 | US$13.28 | US$10.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 14:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/10/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Transcontinental Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Griffiths | BofA Global Research |