Transcontinental Inc.

OTCPK:TCLA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Transcontinental Valutazione

TCLA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCLA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCLA.F ( $12.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCLA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCLA.F?

Metrica chiave: Poiché TCLA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCLA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCLA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCLA.F su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniCA$115.10m
Cap. di mercatoCA$1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCLA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCLA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
TRS TriMas
40.3x89.1%US$1.1b
MYE Myers Industries
27.6x72.9%US$426.6m
GEF Greif
12.5x6.4%US$3.4b
SLGN Silgan Holdings
20.7x14.0%US$6.1b
TCLA.F Transcontinental
12.5x8.6%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCLA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TCLA.F 12.5xMedia del settore 19.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCLA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCLA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCLA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCLA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCLA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.01
US$14.69
+22.3%
8.6%US$16.71US$12.80n/a6
Nov ’25US$12.69
US$14.98
+18.0%
8.6%US$17.03US$13.04n/a6
Oct ’25US$13.00
US$15.08
+16.0%
9.1%US$17.29US$13.24n/a6
Sep ’25US$12.36
US$14.64
+18.5%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Aug ’25US$11.88
US$14.64
+23.3%
11.8%US$17.14US$12.03n/a6
Jul ’25US$11.06
US$14.60
+32.0%
11.8%US$17.08US$11.99n/a6
Jun ’25US$9.70
US$13.95
+43.8%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
May ’25n/a
US$13.95
0%
13.0%US$16.82US$11.33n/a6
Apr ’25US$10.79
US$14.09
+30.6%
13.0%US$16.98US$11.44n/a6
Mar ’25US$10.53
US$13.38
+27.1%
14.3%US$15.99US$10.41n/a6
Feb ’25US$10.24
US$13.21
+29.1%
15.3%US$16.05US$10.45n/a5
Jan ’25US$10.37
US$13.05
+25.9%
16.4%US$16.04US$10.44n/a5
Dec ’24US$8.45
US$12.49
+47.8%
10.5%US$14.24US$10.96n/a5
Nov ’24n/a
US$12.49
0%
10.5%US$14.24US$10.96US$12.695
Oct ’24US$8.53
US$12.68
+48.7%
9.9%US$14.29US$10.99US$13.005
Sep ’24US$9.91
US$14.08
+42.1%
13.2%US$17.23US$11.98US$12.365
Aug ’24US$10.09
US$14.08
+39.5%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.885
Jul ’24US$10.97
US$14.08
+28.3%
13.2%US$17.23US$11.98US$11.065
Jun ’24US$10.54
US$13.65
+29.5%
13.6%US$17.06US$11.87US$9.705
May ’24US$10.83
US$13.65
+26.1%
13.6%US$17.06US$11.87n/a5
Apr ’24US$9.99
US$13.16
+31.7%
14.5%US$16.63US$11.57US$10.795
Mar ’24US$11.69
US$15.80
+35.2%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.535
Feb ’24US$11.04
US$15.80
+43.1%
12.4%US$18.81US$13.55US$10.245
Jan ’24US$11.11
US$15.86
+42.8%
10.3%US$18.44US$13.28US$10.376
Dec ’23US$11.71
US$16.12
+37.7%
8.8%US$17.99US$13.50US$8.456
Nov ’23US$11.65
US$15.74
+35.1%
9.1%US$17.43US$13.08n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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