Vicat Valutazione
SDCV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDCV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDCV.F ( $57.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDCV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDCV.F?
Metrica chiave: Poiché SDCV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDCV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | €272.63m |
| Cap. di mercato | €2.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDCV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
TTAM Titan America | 14.8x | 12.8% | US$2.5b |
USLM United States Lime & Minerals | 23.6x | 8.8% | US$2.8b |
KNF Knife River | 27.1x | 12.5% | US$5.5b |
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 9.9x | 2.1% | US$1.3b |
SDCV.F Vicat | 8.2x | 3.5% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDCV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDCV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDCV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDCV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDCV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$66.44 0% | 12.6% | US$80.50 | US$58.96 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$55.52 | US$55.61 +0.2% | 19.9% | US$76.81 | US$46.52 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | US$49.01 0% | 6.5% | US$54.69 | US$45.22 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$40.30 | US$42.09 +4.4% | 12.5% | US$48.96 | US$35.42 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$41.76 0% | 10.0% | US$45.81 | US$36.22 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$41.76 0% | 10.0% | US$45.81 | US$36.22 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$41.10 0% | 9.1% | US$46.51 | US$36.78 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$41.90 0% | 9.1% | US$47.41 | US$37.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$42.01 0% | 9.3% | US$46.56 | US$36.82 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$42.01 0% | 9.3% | US$46.56 | US$36.82 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$41.99 0% | 8.3% | US$46.06 | US$36.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$42.38 0% | 8.3% | US$46.49 | US$36.76 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$42.49 0% | 8.3% | US$46.61 | US$36.85 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$41.42 0% | 8.3% | US$46.39 | US$36.68 | US$55.52 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$40.87 0% | 8.9% | US$46.66 | US$36.89 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$39.65 0% | 9.0% | US$45.54 | US$34.70 | US$40.30 | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$37.24 0% | 10.9% | US$44.88 | US$33.12 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$37.24 0% | 10.9% | US$44.88 | US$33.12 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$36.47 0% | 9.9% | US$42.37 | US$32.84 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$35.77 0% | 11.9% | US$43.17 | US$29.14 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$36.08 0% | 12.0% | US$43.92 | US$29.64 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$35.46 0% | 9.5% | US$39.54 | US$29.65 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$32.00 0% | 13.4% | US$38.58 | US$23.58 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | US$32.00 0% | 13.4% | US$38.58 | US$23.58 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | US$31.46 0% | 16.2% | US$39.05 | US$23.86 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 11:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vicat S.A. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Tom Zhang | Barclays |
| Robert Chantry | Berenberg |