Rio Tinto Group

OTCPK:RTPP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$100.5b

Rio Tinto Group Valutazione

RTPP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTPP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RTPP.F ( $57.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTPP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTPP.F?

Metrica chiave: Poiché RTPP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTPP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTPP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTPP.F su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$10.75b
Cap. di mercatoUS$100.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTPP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTPP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
MTRN Materion
27.7x27.4%US$2.1b
SCCO Southern Copper
23.8x6.4%US$72.3b
FCX Freeport-McMoRan
27.4x13.1%US$54.8b
SHW Sherwin-Williams
33.4x8.0%US$85.0b
RTPP.F Rio Tinto Group
8.8x0.9%US$80.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTPP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTPP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.79m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RTPP.F 8.8xMedia del settore 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTPP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTPP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTPP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTPP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTPP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$57.64
US$75.98
+31.8%
13.8%US$99.02US$46.96n/a18
Dec ’25US$61.41
US$76.26
+24.2%
13.5%US$95.46US$47.12n/a18
Nov ’25US$65.13
US$76.37
+17.3%
13.2%US$94.91US$48.14n/a18
Oct ’25US$70.00
US$77.74
+11.1%
12.8%US$96.90US$49.37n/a19
Sep ’25US$62.60
US$77.92
+24.5%
13.7%US$98.87US$48.88n/a19
Aug ’25US$64.63
US$78.65
+21.7%
12.0%US$98.87US$59.01n/a19
Jul ’25n/a
US$78.13
0%
11.8%US$97.58US$58.07n/a19
Jun ’25n/a
US$77.43
0%
11.2%US$97.84US$57.26n/a19
May ’25US$69.66
US$76.22
+9.4%
11.7%US$95.86US$56.36n/a19
Apr ’25US$63.42
US$77.15
+21.7%
12.0%US$99.73US$56.82n/a19
Mar ’25US$64.24
US$78.57
+22.3%
10.2%US$99.73US$63.27n/a19
Feb ’25US$69.78
US$80.70
+15.6%
10.6%US$101.45US$64.80n/a20
Jan ’25n/a
US$77.68
0%
11.6%US$100.71US$64.77n/a19
Dec ’24US$70.73
US$73.84
+4.4%
13.1%US$100.24US$61.14US$61.4119
Nov ’24US$63.06
US$71.70
+13.7%
12.9%US$94.17US$54.61US$65.1319
Oct ’24US$62.74
US$73.42
+17.0%
13.6%US$95.18US$54.61US$70.0019
Sep ’24US$60.74
US$75.09
+23.6%
13.2%US$95.18US$56.90US$62.6020
Aug ’24US$65.43
US$75.14
+14.8%
13.0%US$95.18US$57.70US$64.6320
Jul ’24US$63.40
US$73.81
+16.4%
14.3%US$94.70US$48.80n/a20
Jun ’24US$60.43
US$75.23
+24.5%
14.0%US$93.38US$48.09n/a21
May ’24US$65.62
US$74.11
+12.9%
13.7%US$93.38US$47.90US$69.6622
Apr ’24US$67.51
US$72.51
+7.4%
13.6%US$90.48US$47.40US$63.4222
Mar ’24US$71.89
US$72.52
+0.9%
13.8%US$90.48US$44.96US$64.2423
Feb ’24n/a
US$73.56
0%
14.2%US$92.65US$45.89US$69.7823
Jan ’24US$70.14
US$65.83
-6.2%
14.3%US$82.34US$44.80n/a23
Dec ’23US$64.90
US$64.47
-0.7%
14.8%US$82.34US$45.82US$70.7323

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 22:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 71 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited