Rio Tinto Group

Report azionario OTCPK:RTPP.F

Capitalizzazione di mercato: US$121.5b

Rio Tinto Group Valutazione

RTPP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTPP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$216.29
Fair Value
68.1% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RTPP.F ( $68.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $216.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTPP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTPP.F?

Metrica chiave: Poiché RTPP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTPP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTPP.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RTPP.F su PE?
Rapporto PE11.2x
UtiliUS$10.27b
Cap. di mercatoUS$121.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTPP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTPP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.4x
MTRN Materion
124.4x54.48%US$2.4b
SCCO Southern Copper
28x5.74%US$108.1b
NEM Newmont
13.3x4.10%US$97.9b
FCX Freeport-McMoRan
27.9x24.15%US$58.2b
RTPP.F Rio Tinto Group
11.2x4.63%US$92.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTPP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTPP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.23m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
CMLG.F CaNickel Mining
0.000003xn/aUS$37.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RTPP.F 11.2xMedia del settore 23.3xNo. of Companies7PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTPP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTPP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTPP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RTPP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTPP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$74.17
0%
12.63%US$93.51US$59.16n/a20
Nov ’26US$71.93
US$73.98
+2.84%
12.94%US$95.10US$59.16n/a20
Oct ’26US$64.06
US$71.72
+11.95%
14.09%US$92.71US$57.95n/a17
Sep ’26US$62.00
US$69.71
+12.44%
12.92%US$89.92US$55.55n/a19
Aug ’26US$58.71
US$69.78
+18.86%
13.16%US$89.92US$52.98n/a19
Jul ’26US$58.33
US$73.35
+25.75%
14.16%US$96.71US$53.43n/a19
Jun ’26US$61.51
US$75.63
+22.96%
12.06%US$97.07US$59.39n/a19
May ’26US$59.44
US$75.35
+26.77%
12.75%US$96.59US$57.31n/a19
Apr ’26US$62.06
US$75.13
+21.07%
14.71%US$98.62US$48.01n/a18
Mar ’26US$60.32
US$74.21
+23.03%
15.19%US$94.29US$46.25n/a17
Feb ’26US$60.21
US$74.28
+23.36%
14.34%US$95.43US$46.25n/a18
Jan ’26US$57.64
US$75.77
+31.45%
13.77%US$97.97US$46.96n/a18
Dec ’25US$61.41
US$76.22
+24.13%
13.55%US$95.46US$47.12n/a18
Nov ’25US$65.13
US$76.33
+17.20%
13.17%US$94.91US$48.14US$71.9318
Oct ’25US$70.00
US$77.74
+11.06%
12.84%US$96.90US$49.37US$64.0619
Sep ’25US$62.60
US$77.92
+24.47%
13.75%US$98.87US$48.88US$62.0019
Aug ’25US$64.63
US$78.65
+21.70%
12.00%US$98.87US$59.01US$58.7119
Jul ’25n/a
US$78.13
0%
11.77%US$97.58US$58.07US$58.3319
Jun ’25n/a
US$77.43
0%
11.23%US$97.84US$57.26US$61.5119
May ’25US$69.66
US$76.22
+9.42%
11.74%US$95.86US$56.36US$59.4419
Apr ’25US$63.42
US$77.15
+21.65%
12.01%US$99.73US$56.82US$62.0619
Mar ’25US$64.24
US$78.57
+22.30%
10.23%US$99.73US$63.27US$60.3219
Feb ’25US$69.78
US$80.70
+15.65%
10.58%US$101.45US$64.80US$60.2120
Jan ’25n/a
US$77.68
0%
11.58%US$100.71US$64.77US$57.6419
Dec ’24US$70.73
US$73.84
+4.39%
13.12%US$100.24US$61.14US$61.4119
Nov ’24US$63.06
US$71.70
+13.70%
12.89%US$94.17US$54.61US$65.1319
US$71.63
Fair Value
3.8% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 09:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Amos FletcherBarclays