Richards Packaging Income Fund

OTCPK:RPKI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$227.2m

Richards Packaging Income Fund Valutazione

RPKI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPKI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.12
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RPKI.F ( $20.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPKI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPKI.F?

Metrica chiave: Poiché RPKI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPKI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPKI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPKI.F su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniCA$32.47m
Cap. di mercatoCA$317.70m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPKI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPKI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
MYE Myers Industries
44.6x77.06%US$468.8m
TRS TriMas
32.1x45.13%US$1.0b
GEF Greif
12.8x18.20%US$2.8b
SLGN Silgan Holdings
20.5x11.04%US$5.9b
RPKI.F Richards Packaging Income Fund
9.8xn/aUS$317.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPKI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RPKI.F 9.8xMedia del settore 20.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPKI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPKI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPKI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$26.95
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Richards Packaging Income Fund è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited