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Navigator Company Valutazione
POEL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POEL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POEL.F ( $4.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POEL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POEL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POEL.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POEL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
SLVM Sylvamo | 14.9x | 18.6% | US$3.5b |
CLW Clearwater Paper | 10.4x | n/a | US$474.3m |
IOSP Innospec | 19x | 6.3% | US$2.8b |
HWKN Hawkins | 32.4x | 6.6% | US$2.6b |
POEL.F Navigator Company | 8.8x | 2.9% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POEL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Global Forestry ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POEL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di POEL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.90 | US$5.77 +47.9% | 13.6% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$5.68 0% | 12.8% | US$6.84 | US$4.89 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$5.68 0% | 12.8% | US$6.84 | US$4.89 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$5.45 0% | 13.3% | US$6.73 | US$4.81 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$5.23 0% | 16.2% | US$6.78 | US$4.19 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.42 | US$5.16 +16.8% | 16.4% | US$6.72 | US$4.16 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$4.56 0% | 14.6% | US$5.19 | US$3.41 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$4.56 0% | 14.6% | US$5.19 | US$3.41 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$4.54 0% | 14.4% | US$5.22 | US$3.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$4.19 0% | 13.1% | US$4.96 | US$3.33 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.14 | US$4.19 +1.2% | 13.1% | US$4.96 | US$3.33 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$4.19 0% | 13.1% | US$4.96 | US$3.33 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$4.38 0% | 14.1% | US$5.03 | US$3.53 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$4.48 0% | 14.1% | US$5.14 | US$3.61 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$4.59 0% | 12.1% | US$5.19 | US$3.92 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$4.34 0% | 14.4% | US$5.03 | US$3.48 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$4.38 0% | 15.4% | US$5.13 | US$3.55 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$4.49 0% | 13.5% | US$5.18 | US$3.75 | US$4.42 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$4.40 0% | 13.4% | US$5.03 | US$3.64 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$4.40 0% | 13.4% | US$5.03 | US$3.64 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$4.47 0% | 13.5% | US$5.07 | US$3.67 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.38 0% | 9.9% | US$4.71 | US$3.55 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.38 0% | 9.9% | US$4.71 | US$3.55 | US$4.14 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$4.58 0% | 13.2% | US$5.44 | US$3.58 | n/a | 5 |
| Oct ’23 | n/a | US$4.66 0% | 8.0% | US$5.29 | US$4.12 | n/a | 5 |
| Sep ’23 | n/a | US$4.54 0% | 16.5% | US$5.51 | US$3.27 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.