Orora Limited

OTCPK:ORRA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Orora Valutazione

ORRA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORRA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.80
Fair Value
82.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORRA.F ( $1.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORRA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORRA.F?

Metrica chiave: Poiché ORRA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORRA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORRA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORRA.F su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniAU$185.20m
Cap. di mercatoAU$3.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORRA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORRA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
GEF Greif
10.8x9.2%US$3.0b
TRS TriMas
37x89.1%US$983.5m
SLGN Silgan Holdings
19x13.8%US$5.6b
MYE Myers Industries
28.3x72.9%US$437.1m
ORRA.F Orora
17.4x4.5%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORRA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORRA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORRA.F 17.4xMedia del settore 18.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORRA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORRA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORRA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORRA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORRA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.45
US$1.72
+18.4%
6.8%US$1.93US$1.52n/a11
Jan ’26n/a
US$1.76
0%
6.8%US$1.98US$1.56n/a11
Dec ’25n/a
US$1.80
0%
7.1%US$2.01US$1.58n/a10
Nov ’25n/a
US$1.86
0%
6.8%US$2.07US$1.63n/a11
Oct ’25US$1.65
US$1.87
+13.1%
10.0%US$2.31US$1.65n/a11
Sep ’25n/a
US$1.75
0%
10.9%US$2.27US$1.52n/a13
Aug ’25n/a
US$1.64
0%
13.2%US$2.24US$1.40n/a14
Jul ’25n/a
US$1.76
0%
12.8%US$2.29US$1.43n/a14
Jun ’25n/a
US$1.72
0%
12.3%US$2.23US$1.43n/a14
May ’25n/a
US$1.72
0%
12.3%US$2.23US$1.43n/a14
Apr ’25n/a
US$2.01
0%
7.6%US$2.25US$1.77n/a14
Mar ’25US$1.71
US$2.01
+17.4%
7.6%US$2.25US$1.77n/a14
Feb ’25n/a
US$2.02
0%
8.9%US$2.30US$1.78n/a13
Jan ’25n/a
US$2.13
0%
11.8%US$2.75US$1.81n/a13
Dec ’24US$1.59
US$2.21
+39.2%
10.5%US$2.71US$1.78n/a13
Nov ’24n/a
US$2.19
0%
9.1%US$2.62US$1.85n/a13
Oct ’24n/a
US$2.23
0%
9.0%US$2.61US$1.91US$1.6512
Sep ’24n/a
US$2.48
0%
5.5%US$2.69US$2.23n/a13
Aug ’24n/a
US$2.38
0%
5.5%US$2.64US$2.18n/a14
Jul ’24n/a
US$2.44
0%
5.5%US$2.72US$2.24n/a14
Jun ’24n/a
US$2.38
0%
5.2%US$2.65US$2.22n/a14
May ’24US$2.23
US$2.40
+7.5%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
Apr ’24n/a
US$2.40
0%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
Mar ’24n/a
US$2.45
0%
6.2%US$2.75US$2.20US$1.7114
Feb ’24n/a
US$2.53
0%
5.7%US$2.78US$2.29n/a14
Jan ’24n/a
US$2.45
0%
5.8%US$2.68US$2.21n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$1.67
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orora Limited è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research