Orora Limited

OTCPK:ORRA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Orora Valutazione

ORRA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORRA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORRA.F ( $1.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORRA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORRA.F?

Metrica chiave: Poiché ORRA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORRA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORRA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORRA.F su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniAU$185.20m
Cap. di mercatoAU$3.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORRA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORRA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
GEF Greif
11.9x6.6%US$3.3b
TRS TriMas
40.1x89.1%US$1.1b
SLGN Silgan Holdings
19.6x14.0%US$5.8b
BERY Berry Global Group
14.7x10.4%US$7.6b
ORRA.F Orora
18.1x5.8%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORRA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORRA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORRA.F 18.1xMedia del settore 19.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORRA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORRA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORRA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORRA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORRA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.80
0%
7.1%US$2.01US$1.58n/a10
Nov ’25n/a
US$1.86
0%
6.8%US$2.07US$1.63n/a11
Oct ’25US$1.65
US$1.87
+13.1%
10.0%US$2.31US$1.65n/a11
Sep ’25n/a
US$1.75
0%
10.9%US$2.27US$1.52n/a13
Aug ’25n/a
US$1.64
0%
13.2%US$2.24US$1.40n/a14
Jul ’25n/a
US$1.76
0%
12.8%US$2.29US$1.43n/a14
Jun ’25n/a
US$1.77
0%
12.3%US$2.30US$1.47n/a14
May ’25n/a
US$1.72
0%
12.3%US$2.23US$1.43n/a14
Apr ’25n/a
US$2.01
0%
7.6%US$2.25US$1.77n/a14
Mar ’25US$1.71
US$2.01
+17.4%
7.6%US$2.25US$1.77n/a14
Feb ’25n/a
US$2.02
0%
8.9%US$2.30US$1.78n/a13
Jan ’25n/a
US$2.13
0%
11.8%US$2.75US$1.81n/a13
Dec ’24US$1.59
US$2.21
+39.2%
10.5%US$2.71US$1.78n/a13
Nov ’24n/a
US$2.19
0%
9.1%US$2.62US$1.85n/a13
Oct ’24n/a
US$2.23
0%
9.0%US$2.61US$1.91US$1.6512
Sep ’24n/a
US$2.48
0%
5.5%US$2.69US$2.23n/a13
Aug ’24n/a
US$2.38
0%
5.5%US$2.64US$2.18n/a14
Jul ’24n/a
US$2.44
0%
5.5%US$2.72US$2.24n/a14
Jun ’24n/a
US$2.38
0%
5.2%US$2.65US$2.22n/a14
May ’24US$2.23
US$2.40
+7.5%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
Apr ’24n/a
US$2.40
0%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
Mar ’24n/a
US$2.45
0%
6.2%US$2.75US$2.20US$1.7114
Feb ’24n/a
US$2.53
0%
5.7%US$2.78US$2.29n/a14
Jan ’24n/a
US$2.45
0%
5.8%US$2.68US$2.21n/a14
Dec ’23n/a
US$2.46
0%
6.7%US$2.76US$2.19US$1.5913
Nov ’23n/a
US$2.31
0%
6.4%US$2.57US$2.04n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%