Orora Limited

OTCPK:ORRA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Orora Valutazione

ORRA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORRA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.59
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORRA.F ( $1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORRA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORRA.F?

Metrica chiave: Poiché ORRA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORRA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORRA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORRA.F su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniAU$167.70m
Cap. di mercatoAU$2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORRA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORRA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
TRS TriMas
35.8x48.6%US$868.5m
GEF Greif
12.1x18.2%US$2.6b
SLGN Silgan Holdings
19.9x12.2%US$5.5b
MYE Myers Industries
53.3x71.2%US$384.1m
ORRA.F Orora
13.9x-18.0%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORRA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORRA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Packaging settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORRA.F 13.9xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORRA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Packaging ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORRA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORRA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORRA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORRA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.57
0%
8.5%US$1.80US$1.32n/a13
Apr ’26US$1.20
US$1.57
+31.1%
8.5%US$1.80US$1.32n/a13
Mar ’26n/a
US$1.59
0%
8.4%US$1.81US$1.33n/a13
Feb ’26US$1.45
US$1.73
+19.1%
6.2%US$1.93US$1.60n/a11
Jan ’26n/a
US$1.76
0%
6.8%US$1.98US$1.56n/a11
Dec ’25n/a
US$1.80
0%
7.1%US$2.01US$1.58n/a10
Nov ’25n/a
US$1.86
0%
6.8%US$2.07US$1.63n/a11
Oct ’25US$1.65
US$1.87
+13.1%
10.0%US$2.31US$1.65n/a11
Sep ’25n/a
US$1.75
0%
10.9%US$2.27US$1.52n/a13
Aug ’25n/a
US$1.64
0%
13.2%US$2.24US$1.40n/a14
Jul ’25n/a
US$1.76
0%
12.8%US$2.29US$1.43n/a14
Jun ’25n/a
US$1.72
0%
12.3%US$2.23US$1.43n/a14
May ’25n/a
US$1.72
0%
12.3%US$2.23US$1.43n/a14
Apr ’25n/a
US$2.01
0%
7.6%US$2.25US$1.77US$1.2014
Mar ’25US$1.71
US$2.01
+17.4%
7.6%US$2.25US$1.77n/a14
Feb ’25n/a
US$2.02
0%
8.9%US$2.30US$1.78US$1.4513
Jan ’25n/a
US$2.13
0%
11.8%US$2.75US$1.81n/a13
Dec ’24US$1.59
US$2.21
+39.2%
10.5%US$2.71US$1.78n/a13
Nov ’24n/a
US$2.19
0%
9.1%US$2.62US$1.85n/a13
Oct ’24n/a
US$2.23
0%
9.0%US$2.61US$1.91US$1.6512
Sep ’24n/a
US$2.48
0%
5.5%US$2.69US$2.23n/a13
Aug ’24n/a
US$2.38
0%
5.5%US$2.64US$2.18n/a14
Jul ’24n/a
US$2.44
0%
5.5%US$2.72US$2.24n/a14
Jun ’24n/a
US$2.38
0%
5.2%US$2.65US$2.22n/a14
May ’24US$2.23
US$2.40
+7.5%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
Apr ’24n/a
US$2.40
0%
6.1%US$2.68US$2.14n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$1.53
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 09:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orora Limited è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research