Nippon Paper Industries Valutazione
NIJP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIJP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIJP.F ( $6.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIJP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIJP.F?
Metrica chiave: Poiché NIJP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIJP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.1x |
| Guadagni | JP¥31.10b |
| Cap. di mercato | JP¥130.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIJP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
SLVM Sylvamo | 8.2x | -2.2% | US$2.5b |
TRS TriMas | 30.5x | 45.0% | US$854.6m |
MCEM Monarch Cement | 13.9x | n/a | US$916.3m |
SXC SunCoke Energy | 8.6x | -16.4% | US$819.4m |
NIJP.F Nippon Paper Industries | 4.1x | -3.5% | US$130.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIJP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIJP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Forestry settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIJP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore North American Forestry ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIJP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NIJP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$7.37 0% | 7.9% | US$8.23 | US$6.28 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | US$7.08 0% | 7.9% | US$7.90 | US$6.03 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$6.47 0% | 13.2% | US$7.92 | US$5.77 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | US$5.69 0% | 4.1% | US$6.16 | US$5.47 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$5.69 0% | 4.1% | US$6.16 | US$5.47 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$6.17 0% | 4.4% | US$6.49 | US$5.84 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.89 0% | 4.9% | US$7.37 | US$6.32 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.89 0% | 4.9% | US$7.37 | US$6.32 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.84 0% | 5.1% | US$7.29 | US$6.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$6.65 0% | 9.8% | US$7.77 | US$5.78 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$6.65 0% | 9.8% | US$7.77 | US$5.78 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$7.42 0% | 5.3% | US$7.97 | US$6.69 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$7.90 0% | 11.3% | US$9.69 | US$6.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$8.38 0% | 13.0% | US$10.06 | US$7.04 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$8.49 0% | 10.2% | US$9.95 | US$7.76 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$8.70 0% | 10.2% | US$10.19 | US$7.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$9.35 0% | 11.5% | US$10.76 | US$8.23 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$8.72 0% | 10.8% | US$10.03 | US$7.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$8.92 0% | 12.0% | US$10.58 | US$7.87 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$8.92 0% | 12.0% | US$10.58 | US$7.87 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$8.67 0% | 14.1% | US$10.70 | US$7.54 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$8.78 0% | 14.1% | US$10.83 | US$7.64 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$8.78 0% | 14.1% | US$10.83 | US$7.64 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$8.84 0% | 17.9% | US$11.24 | US$6.84 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$8.15 0% | 8.2% | US$8.80 | US$7.27 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$7.63 | US$8.15 +6.8% | 8.2% | US$8.80 | US$7.27 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 12:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nippon Paper Industries Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyoji Chiba | BofA Global Research |
| Ryohei Masumoto | Citigroup Inc |
| Jun Yamaguchi | Credit Suisse |