Northern Star Resources Limited

OTCPK:NESR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.7b

Northern Star Resources Valutazione

NESR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NESR.F ( $10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESR.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESR.F?

Metrica chiave: Poiché NESR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NESR.F su PE?
Rapporto PE28.9x
GuadagniAU$638.50m
Cap. di mercatoAU$18.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
AU AngloGold Ashanti
22x29.7%US$12.6b
RGLD Royal Gold
33.3x17.8%US$9.7b
AEM Agnico Eagle Mines
40.9x9.7%US$41.9b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.1x2.9%US$3.3b
NESR.F Northern Star Resources
28.9x17.0%US$18.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.88m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$891.84k
NESR.F 28.9xMedia del settore 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.60
US$11.53
+8.8%
15.2%US$14.65US$7.64n/a17
Dec ’25US$11.20
US$11.72
+4.7%
14.1%US$14.32US$7.57n/a17
Nov ’25US$11.60
US$11.80
+1.7%
13.8%US$14.39US$7.60n/a18
Oct ’25US$11.08
US$11.04
-0.3%
14.4%US$14.32US$7.91n/a18
Sep ’25US$10.05
US$10.50
+4.4%
11.7%US$12.74US$7.88n/a17
Aug ’25US$8.79
US$9.96
+13.3%
11.3%US$12.22US$7.60n/a17
Jul ’25US$8.56
US$10.54
+23.2%
12.7%US$12.74US$7.72n/a17
Jun ’25US$9.23
US$10.45
+13.2%
12.7%US$13.23US$7.67n/a17
May ’25US$9.50
US$10.07
+5.9%
12.9%US$13.00US$7.54n/a17
Apr ’25US$9.07
US$9.43
+3.9%
13.6%US$13.07US$7.38n/a17
Mar ’25US$8.45
US$9.29
+10.0%
13.6%US$12.99US$7.34n/a17
Feb ’25US$8.70
US$9.26
+6.5%
14.5%US$13.15US$7.43n/a16
Jan ’25US$9.28
US$9.04
-2.6%
14.8%US$13.34US$7.54n/a16
Dec ’24US$8.25
US$8.62
+4.4%
9.3%US$9.84US$7.35US$11.2016
Nov ’24US$7.30
US$8.22
+12.7%
9.9%US$9.47US$7.07US$11.6015
Oct ’24US$6.55
US$8.08
+23.3%
11.6%US$9.67US$6.77US$11.0815
Sep ’24US$7.52
US$7.98
+6.1%
10.5%US$9.62US$6.73US$10.0515
Aug ’24US$7.59
US$8.64
+13.8%
9.9%US$10.09US$7.54US$8.7915
Jul ’24US$8.13
US$9.18
+12.9%
10.0%US$10.69US$7.48US$8.5614
Jun ’24US$8.80
US$8.94
+1.6%
10.3%US$10.41US$7.28US$9.2314
May ’24US$9.05
US$9.12
+0.7%
10.0%US$10.61US$7.42US$9.5015
Apr ’24US$8.26
US$8.26
-0.008%
12.0%US$10.70US$6.39US$9.0714
Mar ’24US$7.25
US$8.29
+14.5%
9.6%US$9.60US$6.55US$8.4514
Feb ’24US$9.12
US$8.60
-5.7%
9.5%US$9.96US$6.80US$8.7015
Jan ’24US$7.32
US$7.66
+4.6%
10.9%US$9.59US$6.44US$9.2815
Dec ’23US$7.16
US$7.58
+5.9%
11.2%US$9.54US$6.40US$8.2515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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