Ivanhoe Mines Ltd.

Report azionario OTCPK:IVPA.F

Capitalizzazione di mercato: US$12.1b

Ivanhoe Mines Valutazione

IVPA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IVPA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$8.33
Fair Value
7.0% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IVPA.F ( $8.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVPA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVPA.F?

Metrica chiave: Poiché IVPA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IVPA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVPA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IVPA.F su PE?
Rapporto PE41.4x
UtiliUS$306.21m
Cap. di mercatoUS$12.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVPA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVPA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.8x
MTRN Materion
125.5x54.48%US$2.4b
IDR Idaho Strategic Resources
50.5x-40.45%US$497.1m
CDE Coeur Mining
22x26.03%US$8.9b
HL Hecla Mining
45.1x21.85%US$8.9b
IVPA.F Ivanhoe Mines
41.4x32.97%US$17.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVPA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVPA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.74m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.007xn/aUS$40.61k
IVPA.F 41.4xMedia del settore 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVPA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVPA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVPA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.4x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVPA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVPA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.91
US$13.13
+47.27%
10.35%US$16.39US$11.42n/a15
Nov ’26US$10.01
US$13.15
+31.35%
10.30%US$16.41US$11.42n/a15
Oct ’26US$10.44
US$12.03
+15.19%
14.56%US$16.51US$9.57n/a15
Sep ’26US$8.84
US$11.15
+26.15%
17.29%US$15.26US$9.03n/a15
Aug ’26US$7.72
US$11.27
+45.95%
18.57%US$15.30US$9.03n/a14
Jul ’26US$7.65
US$11.85
+54.94%
20.41%US$15.98US$8.81n/a13
Jun ’26US$7.75
US$14.78
+90.75%
15.88%US$18.21US$10.69n/a13
May ’26US$9.72
US$14.89
+53.15%
15.85%US$18.06US$10.20n/a13
Apr ’26US$9.20
US$15.47
+68.11%
7.64%US$16.90US$13.36n/a13
Mar ’26US$9.48
US$15.55
+64.03%
8.00%US$16.90US$13.36n/a13
Feb ’26US$10.74
US$16.28
+51.60%
7.37%US$19.08US$13.90n/a13
Jan ’26US$11.84
US$17.63
+48.91%
10.21%US$21.77US$15.21n/a14
Dec ’25US$13.59
US$17.67
+30.03%
10.24%US$21.77US$15.45n/a14
Nov ’25US$13.43
US$17.77
+32.29%
10.16%US$21.77US$15.45US$10.0114
Oct ’25US$15.04
US$17.82
+18.49%
8.57%US$21.72US$15.40US$10.4414
Sep ’25US$13.33
US$17.41
+30.57%
9.97%US$21.72US$14.57US$8.8414
Aug ’25US$11.92
US$17.45
+46.39%
9.72%US$21.72US$14.23US$7.7214
Jul ’25US$12.80
US$16.81
+31.35%
14.69%US$21.83US$10.13US$7.6514
Jun ’25US$14.45
US$16.21
+12.21%
17.91%US$21.83US$10.13US$7.7514
May ’25US$13.51
US$14.86
+9.96%
19.53%US$21.83US$10.13US$9.7212
Apr ’25US$12.15
US$12.62
+3.85%
10.26%US$14.06US$10.40US$9.2012
Mar ’25US$10.58
US$12.30
+16.32%
9.99%US$14.06US$10.40US$9.4812
Feb ’25US$10.67
US$11.96
+12.13%
12.92%US$14.14US$9.08US$10.7412
Jan ’25US$9.68
US$11.39
+17.62%
13.56%US$14.00US$9.08US$11.8412
Dec ’24US$9.21
US$11.35
+23.29%
13.46%US$14.00US$9.08US$13.5912
Nov ’24US$7.24
US$11.28
+55.77%
13.14%US$13.93US$9.17US$13.4312
US$13.06
Fair Value
31.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 12:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ivanhoe Mines Ltd. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research