Ivanhoe Mines Valutazione
IVPA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVPA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IVPA.F ( $9.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IVPA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVPA.F?
Metrica chiave: Poiché IVPA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVPA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.4x |
| Guadagni | US$228.14m |
| Cap. di mercato | US$12.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 317.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -104.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVPA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83x | ||
IDR Idaho Strategic Resources | 26.1x | n/a | US$230.3m |
GSM Ferroglobe | 132.4x | 61.0% | US$694.2m |
KEWL Keweenaw Land Association | 145.9x | n/a | US$38.3m |
CRS Carpenter Technology | 27.7x | 17.0% | US$9.9b |
IVPA.F Ivanhoe Mines | 56.4x | 43.1% | US$17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVPA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 83 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVPA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IVPA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVPA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.4x |
| Rapporto equo PE | 47x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVPA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.61 | US$14.80 +54.1% | 15.7% | US$17.93 | US$10.20 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$9.20 | US$15.47 +68.1% | 7.6% | US$16.90 | US$13.36 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$9.48 | US$15.55 +64.0% | 8.0% | US$16.90 | US$13.36 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$10.74 | US$16.28 +51.6% | 7.4% | US$19.08 | US$13.90 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$11.84 | US$17.63 +48.9% | 10.2% | US$21.77 | US$15.21 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$13.59 | US$17.67 +30.0% | 10.2% | US$21.77 | US$15.45 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$13.43 | US$17.77 +32.3% | 10.2% | US$21.77 | US$15.45 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$15.04 | US$17.82 +18.5% | 8.6% | US$21.72 | US$15.40 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$13.33 | US$17.41 +30.6% | 10.0% | US$21.72 | US$14.57 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$11.92 | US$17.45 +46.4% | 9.7% | US$21.72 | US$14.23 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$12.80 | US$16.81 +31.3% | 14.7% | US$21.83 | US$10.13 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$14.45 | US$16.21 +12.2% | 17.9% | US$21.83 | US$10.13 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$13.51 | US$14.86 +10.0% | 19.5% | US$21.83 | US$10.13 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$12.15 | US$12.62 +3.8% | 10.3% | US$14.06 | US$10.40 | US$9.20 | 12 |
| Mar ’25 | US$10.58 | US$12.30 +16.3% | 10.0% | US$14.06 | US$10.40 | US$9.48 | 12 |
| Feb ’25 | US$10.67 | US$11.96 +12.1% | 12.9% | US$14.14 | US$9.08 | US$10.74 | 12 |
| Jan ’25 | US$9.68 | US$11.39 +17.6% | 13.6% | US$14.00 | US$9.08 | US$11.84 | 12 |
| Dec ’24 | US$9.21 | US$11.35 +23.3% | 13.5% | US$14.00 | US$9.08 | US$13.59 | 12 |
| Nov ’24 | US$7.24 | US$11.28 +55.8% | 13.1% | US$13.93 | US$9.17 | US$13.43 | 12 |
| Oct ’24 | US$8.67 | US$11.64 +34.3% | 11.6% | US$14.04 | US$9.17 | US$15.04 | 12 |
| Sep ’24 | US$9.00 | US$11.90 +32.2% | 8.8% | US$13.87 | US$10.48 | US$13.33 | 11 |
| Aug ’24 | US$10.34 | US$12.04 +16.4% | 9.1% | US$14.05 | US$10.57 | US$11.92 | 11 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$11.97 +31.1% | 9.2% | US$13.75 | US$10.49 | US$12.80 | 11 |
| Jun ’24 | US$7.79 | US$11.92 +53.0% | 9.0% | US$13.75 | US$10.31 | US$14.45 | 11 |
| May ’24 | US$8.88 | US$11.61 +30.7% | 7.7% | US$13.24 | US$10.31 | US$13.51 | 10 |
| Apr ’24 | US$9.05 | US$10.95 +20.9% | 7.0% | US$12.57 | US$9.50 | US$12.15 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 04:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ivanhoe Mines Ltd. è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Mikitchook | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |