AIC Mines Limited

OTCPK:IAUF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$149.3m

AIC Mines Valutazione

IAUF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IAUF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.99
Fair Value
95.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IAUF.F ( $0.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IAUF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IAUF.F?

Metrica chiave: Poiché IAUF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IAUF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IAUF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IAUF.F su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniAU$13.56m
Cap. di mercatoAU$233.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IAUF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IAUF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.7x
IDR Idaho Strategic Resources
27.3x32.6%US$180.3m
GSM Ferroglobe
130.1x58.0%US$717.7m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.7m
FRD Friedman Industries
20.8xn/aUS$117.7m
IAUF.F AIC Mines
17.2x52.0%US$233.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IAUF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IAUF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.70m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
IAUF.F 17.2xMedia del settore 22.2xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IAUF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IAUF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IAUF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IAUF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IAUF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.45
0%
21.1%US$0.64US$0.38n/a5
Feb ’26US$0.24
US$0.45
+86.3%
25.9%US$0.69US$0.37n/a5
Jan ’26US$0.17
US$0.47
+185.4%
27.2%US$0.73US$0.40n/a5
Dec ’25US$0.21
US$0.47
+123.0%
27.2%US$0.73US$0.40n/a5
Nov ’25US$0.25
US$0.47
+90.0%
27.2%US$0.73US$0.40n/a5
Oct ’25n/a
US$0.52
0%
27.1%US$0.76US$0.41n/a4
Sep ’25US$0.19
US$0.50
+163.7%
27.3%US$0.74US$0.40n/a4
Aug ’25US$0.20
US$0.50
+152.1%
27.1%US$0.74US$0.40n/a4
Jul ’25n/a
US$0.54
0%
27.6%US$0.80US$0.43n/a4
Jun ’25US$0.41
US$0.54
+31.5%
27.6%US$0.80US$0.43n/a4
May ’25n/a
US$0.48
0%
18.3%US$0.58US$0.35n/a4
Apr ’25US$0.20
US$0.46
+126.6%
19.1%US$0.59US$0.34n/a4
Mar ’25US$0.18
US$0.43
+137.8%
24.7%US$0.59US$0.33n/a4
Feb ’25n/a
US$0.44
0%
18.7%US$0.53US$0.33US$0.243
Jan ’25n/a
US$0.44
0%
18.7%US$0.53US$0.33US$0.173
Dec ’24US$0.24
US$0.44
+83.5%
18.7%US$0.53US$0.33US$0.213
Nov ’24n/a
US$0.45
0%
11.7%US$0.51US$0.38US$0.253
Oct ’24n/a
US$0.45
0%
11.7%US$0.51US$0.38n/a3
Sep ’24US$0.24
US$0.45
+87.0%
11.7%US$0.51US$0.38US$0.193
Aug ’24n/a
US$0.43
0%
9.5%US$0.49US$0.40US$0.203
Jul ’24US$0.25
US$0.42
+66.9%
7.4%US$0.46US$0.40n/a3
Jun ’24US$0.26
US$0.42
+65.8%
6.3%US$0.46US$0.39US$0.413
May ’24US$0.25
US$0.42
+67.9%
3.7%US$0.43US$0.40n/a3
Apr ’24US$0.32
US$0.47
+45.5%
3.4%US$0.48US$0.44US$0.203
Mar ’24US$0.30
US$0.47
+54.4%
3.4%US$0.48US$0.44US$0.183
Feb ’24US$0.32
US$0.50
+58.0%
6.4%US$0.53US$0.46n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$0.42
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 13:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIC Mines Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Mitch RyanJefferies LLC