GMIN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMIN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMIN.F ( $7.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMIN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMIN.F?
Metrica chiave: Poiché GMIN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMIN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMIN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMIN.F su PE?
Rapporto PE
128.7x
Guadagni
US$12.96m
Cap. di mercato
US$1.67b
GMIN.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
39x
Valore d'impresa/EBITDA
88.1x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMIN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMIN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMIN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMIN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GMIN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
128.7x
Rapporto equo PE
63.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMIN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMIN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$7.42
US$11.73
+58.1%
12.6%
US$15.31
US$9.74
n/a
12
Dec ’25
US$7.65
US$11.79
+54.1%
12.5%
US$15.61
US$9.94
n/a
12
Nov ’25
US$8.67
US$11.86
+36.7%
13.0%
US$15.76
US$9.67
n/a
12
Oct ’25
US$7.02
US$11.56
+64.7%
13.7%
US$14.36
US$9.57
n/a
11
Sep ’25
US$6.35
US$11.42
+80.0%
16.5%
US$14.47
US$7.42
n/a
11
Aug ’25
US$7.07
US$10.95
+54.9%
15.2%
US$14.00
US$7.22
n/a
11
Jul ’25
US$6.75
US$9.93
+47.1%
20.7%
US$14.16
US$5.84
n/a
10
Jun ’25
US$6.16
US$9.86
+60.0%
20.1%
US$14.15
US$6.56
n/a
10
May ’25
US$6.24
US$8.85
+41.8%
16.4%
US$10.69
US$6.59
n/a
9
Apr ’25
US$5.88
US$7.41
+26.1%
16.8%
US$9.58
US$5.89
n/a
10
Mar ’25
US$5.44
US$7.18
+31.9%
18.9%
US$9.58
US$5.89
n/a
10
Feb ’25
US$6.08
US$7.24
+19.1%
18.8%
US$9.69
US$5.97
n/a
9
Jan ’25
US$4.28
US$6.03
+40.8%
7.2%
US$6.96
US$5.33
n/a
9
Dec ’24
US$4.40
US$5.78
+31.5%
8.6%
US$6.78
US$5.05
US$7.65
9
Nov ’24
US$3.60
US$5.78
+60.6%
8.6%
US$6.78
US$5.05
US$8.67
9
Oct ’24
US$3.36
US$5.96
+77.3%
9.1%
US$6.98
US$5.20
US$7.02
8
Sep ’24
US$3.68
US$5.78
+57.0%
6.7%
US$6.50
US$5.17
US$6.35
8
Aug ’24
US$3.60
US$5.78
+60.5%
6.7%
US$6.50
US$5.17
US$7.07
8
Jul ’24
US$3.25
US$5.78
+77.8%
6.7%
US$6.50
US$5.17
US$6.75
8
Jun ’24
US$3.27
US$5.78
+76.4%
6.7%
US$6.50
US$5.17
US$6.16
8
May ’24
US$3.33
US$5.78
+73.5%
6.7%
US$6.50
US$5.17
US$6.24
8
Apr ’24
US$3.00
US$5.50
+83.2%
8.6%
US$5.90
US$4.86
US$5.88
7
Mar ’24
US$2.74
US$5.71
+108.3%
15.3%
US$7.46
US$4.77
US$5.44
7
Feb ’24
US$2.53
US$5.59
+121.3%
16.4%
US$7.47
US$4.63
US$6.08
7
Jan ’24
US$2.13
US$5.40
+154.0%
17.2%
US$7.27
US$4.51
US$4.28
7
Dec ’23
US$1.94
US$5.40
+178.5%
17.2%
US$7.27
US$4.51
US$4.40
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
G Mining Ventures Corp. è coperta da 27 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.