Gem Diamonds Limited

OTCPK:GMDM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.6m

Gem Diamonds Valutazione

GMDM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMDM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GMDM.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GMDM.F ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMDM.F?

Metrica chiave: Poiché GMDM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMDM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMDM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMDM.F su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$922.00k
Cap. di mercatoUS$17.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMDM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMDM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.6x
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.8m
HUDI Huadi International Group
9.7xn/aUS$24.0m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.4m
GLGI Greystone Logistics
9.7xn/aUS$29.3m
GMDM.F Gem Diamonds
19.1x1.9%US$14.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMDM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMDM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.35m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GMDM.F 19.1xMedia del settore 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMDM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMDM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMDM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMDM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMDM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.46
0%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Dec ’25n/a
US$0.46
0%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Nov ’25n/a
US$0.46
0%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Oct ’25US$0.15
US$0.46
+213.0%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Sep ’25US$0.21
US$0.46
+116.7%
16.0%US$0.53US$0.38n/a2
Aug ’25n/a
US$0.38
0%
0.9%US$0.38US$0.37n/a2
Jul ’25US$0.17
US$0.38
+129.4%
0.9%US$0.38US$0.37n/a2
Jun ’25n/a
US$0.38
0%
0.9%US$0.38US$0.37n/a2
May ’25US$0.11
US$0.38
+244.4%
0.8%US$0.38US$0.38n/a2
Apr ’25n/a
US$0.31
0%
24.8%US$0.38US$0.23n/a2
Mar ’25US$0.17
US$0.31
+84.2%
24.8%US$0.38US$0.23n/a2
Feb ’25n/a
US$0.31
0%
24.8%US$0.38US$0.23n/a2
Jan ’25US$0.20
US$0.53
+164.0%
59.8%US$0.97US$0.24n/a3
Dec ’24n/a
US$0.53
0%
59.8%US$0.97US$0.24n/a3
Nov ’24US$0.18
US$0.32
+77.4%
22.9%US$0.39US$0.24n/a2
Oct ’24n/a
US$0.55
0%
53.1%US$0.97US$0.31US$0.153
Sep ’24n/a
US$0.55
0%
53.1%US$0.97US$0.31US$0.213
Aug ’24n/a
US$0.55
0%
52.7%US$0.96US$0.31n/a3
Jul ’24n/a
US$0.61
0%
41.1%US$0.96US$0.38US$0.173
Jun ’24US$0.28
US$0.61
+116.9%
41.1%US$0.96US$0.38n/a3
May ’24n/a
US$0.67
0%
31.2%US$0.96US$0.49US$0.113
Apr ’24n/a
US$0.69
0%
36.1%US$1.05US$0.49n/a3
Mar ’24n/a
US$0.70
0%
36.7%US$1.06US$0.49US$0.173
Feb ’24US$0.10
US$0.70
+597.9%
36.7%US$1.06US$0.49n/a3
Jan ’24n/a
US$0.57
0%
34.8%US$0.97US$0.45US$0.205
Dec ’23US$0.051
US$0.61
+1,104.2%
32.4%US$0.97US$0.45n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 13:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gem Diamonds Limited è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg