Geodrill Valutazione
GEOD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEOD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEOD.F ( $2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEOD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEOD.F?
Metrica chiave: Poiché GEOD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEOD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$8.33m |
| Cap. di mercato | US$102.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEOD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
IDR Idaho Strategic Resources | 26.1x | 32.6% | US$174.6m |
GSM Ferroglobe | 17.8x | 49.4% | US$730.9m |
BMXI Brookmount Explorations | 0.6x | n/a | US$5.2m |
MTRN Materion | 27.4x | 26.0% | US$2.1b |
GEOD.F Geodrill | 12x | n/a | US$147.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEOD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEOD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEOD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.15 | US$2.72 +26.2% | 11.1% | US$3.23 | US$2.51 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$2.13 | US$2.75 +29.2% | 12.3% | US$3.23 | US$2.51 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.05 | US$2.75 +34.3% | 12.3% | US$3.23 | US$2.51 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.09 | US$2.61 +25.1% | 14.4% | US$3.10 | US$2.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.93 | US$2.61 +35.5% | 14.4% | US$3.10 | US$2.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.02 | US$2.61 +29.1% | 14.4% | US$3.10 | US$2.19 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.75 | US$2.15 +22.6% | 26.7% | US$2.95 | US$1.66 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.70 | US$2.15 +26.2% | 26.7% | US$2.95 | US$1.66 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.60 | US$2.15 +34.3% | 26.7% | US$2.95 | US$1.66 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.52 | US$2.06 +35.8% | 30.4% | US$2.95 | US$1.58 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.42 | US$2.06 +45.4% | 30.4% | US$2.95 | US$1.58 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.24 | US$2.15 +73.5% | 28.9% | US$2.90 | US$1.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.27 | US$2.15 +69.4% | 28.9% | US$2.90 | US$1.38 | US$2.22 | 3 |
| Jan ’25 | US$1.35 | US$2.15 +59.7% | 28.9% | US$2.90 | US$1.38 | US$2.13 | 3 |
| Dec ’24 | US$1.33 | US$2.15 +61.8% | 28.9% | US$2.90 | US$1.38 | US$2.05 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.24 | US$2.37 +91.4% | 43.5% | US$3.72 | US$1.22 | US$2.09 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.75 | US$3.34 +91.6% | 9.1% | US$3.72 | US$2.97 | US$1.93 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.82 | US$3.34 +83.7% | 9.1% | US$3.72 | US$2.97 | US$2.02 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.36 | US$3.42 +45.0% | 6.9% | US$3.74 | US$3.17 | US$1.75 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.41 | US$3.45 +43.3% | 6.1% | US$3.74 | US$3.17 | US$1.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.23 | US$3.45 +54.7% | 6.1% | US$3.74 | US$3.17 | US$1.60 | 4 |
| May ’24 | US$2.39 | US$3.29 +37.8% | 8.4% | US$3.63 | US$2.94 | US$1.52 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.56 | US$3.29 +28.7% | 8.4% | US$3.63 | US$2.94 | US$1.42 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.19 | US$3.32 +51.3% | 8.3% | US$3.76 | US$3.01 | US$1.24 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.19 | US$3.32 +51.4% | 8.3% | US$3.76 | US$3.01 | US$1.27 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 22:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Geodrill Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ahmad Shaath | Beacon Securities Limited |
| Donangelo Volpe | Beacon Securities Limited |
| Nicolas Dion | Cormark Securities Inc. |