Geodrill Limited

OTCPK:GEOD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$104.4m

Geodrill Valutazione

GEOD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEOD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.06
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEOD.F ( $2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEOD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEOD.F?

Metrica chiave: Poiché GEOD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEOD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEOD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEOD.F su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$9.26m
Cap. di mercatoUS$104.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEOD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEOD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.6x
IDR Idaho Strategic Resources
24.7xn/aUS$218.8m
GSM Ferroglobe
27.7x47.8%US$653.2m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.8m
KEWL Keweenaw Land Association
137.3xn/aUS$38.3m
GEOD.F Geodrill
11.2xn/aUS$143.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEOD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.82m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GEOD.F 11.2xMedia del settore 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEOD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEOD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEOD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEOD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.22
US$2.65
+19.6%
10.4%US$3.10US$2.43n/a4
Apr ’26US$2.10
US$2.65
+26.3%
10.4%US$3.10US$2.43n/a4
Mar ’26US$2.13
US$2.71
+27.8%
11.0%US$3.23US$2.51n/a4
Feb ’26US$2.22
US$2.71
+22.3%
11.0%US$3.23US$2.51n/a4
Jan ’26US$2.13
US$2.75
+29.1%
12.3%US$3.23US$2.51n/a3
Dec ’25US$2.05
US$2.75
+34.1%
12.3%US$3.23US$2.51n/a3
Nov ’25US$2.09
US$2.61
+25.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Oct ’25US$1.93
US$2.61
+35.5%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Sep ’25US$2.02
US$2.61
+29.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Aug ’25US$1.75
US$2.15
+22.6%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jul ’25US$1.70
US$2.15
+26.2%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jun ’25US$1.60
US$2.15
+34.3%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
May ’25US$1.52
US$2.06
+35.8%
30.4%US$2.95US$1.58US$2.223
Apr ’25US$1.42
US$2.06
+45.4%
30.4%US$2.95US$1.58US$2.103
Mar ’25US$1.24
US$2.15
+73.5%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.133
Feb ’25US$1.27
US$2.15
+69.4%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.223
Jan ’25US$1.35
US$2.15
+59.7%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.133
Dec ’24US$1.33
US$2.15
+61.8%
28.9%US$2.90US$1.38US$2.053
Nov ’24US$1.24
US$2.37
+91.4%
43.5%US$3.72US$1.22US$2.093
Oct ’24US$1.75
US$3.34
+91.6%
9.1%US$3.72US$2.97US$1.933
Sep ’24US$1.82
US$3.34
+83.7%
9.1%US$3.72US$2.97US$2.023
Aug ’24US$2.36
US$3.42
+45.0%
6.9%US$3.74US$3.17US$1.753
Jul ’24US$2.41
US$3.45
+43.3%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.704
Jun ’24US$2.23
US$3.45
+54.7%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.604
May ’24US$2.39
US$3.29
+37.8%
8.4%US$3.63US$2.94US$1.524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.77
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 15:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geodrill Limited è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Nicolas DionCormark Securities Inc.
Vitaly KononovFreedom Broker