GCC, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GCWO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

GCC. de Valutazione

GCWO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCWO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GCWO.F ( $8.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCWO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCWO.F?

Metrica chiave: Poiché GCWO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCWO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCWO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCWO.F su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$320.97m
Cap. di mercatoUS$2.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCWO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCWO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
USLM United States Lime & Minerals
44.3xn/aUS$4.4b
KNF Knife River
29.2x15.4%US$5.8b
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
18.9x14.2%US$1.3b
SUM Summit Materials
60.9x43.1%US$9.0b
GCWO.F GCC. de
8.8x-1.6%US$57.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCWO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCWO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCWO.F 8.8xMedia del settore 16.7xNo. of Companies48PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCWO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCWO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCWO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GCWO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCWO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$11.70
0%
10.3%US$13.52US$10.07n/a10
Nov ’25n/a
US$11.82
0%
9.8%US$13.52US$10.07n/a11
Oct ’25n/a
US$12.40
0%
12.0%US$15.87US$10.30n/a11
Sep ’25n/a
US$12.40
0%
12.0%US$15.87US$10.30n/a11
Aug ’25n/a
US$12.78
0%
9.1%US$15.87US$11.21n/a11
Jul ’25n/a
US$13.72
0%
7.1%US$15.87US$12.68n/a9
Jun ’25n/a
US$13.94
0%
7.2%US$15.87US$12.68n/a9
May ’25US$11.33
US$13.90
+22.8%
7.5%US$15.87US$12.67n/a9
Apr ’25n/a
US$13.51
0%
6.3%US$15.01US$12.68n/a8
Mar ’25n/a
US$13.50
0%
6.4%US$15.01US$12.68n/a8
Feb ’25US$11.28
US$13.20
+17.0%
6.8%US$14.54US$11.49n/a8
Jan ’25n/a
US$11.63
0%
9.4%US$13.83US$10.10n/a9
Dec ’24US$10.32
US$11.24
+8.9%
10.7%US$13.83US$9.49n/a9
Nov ’24n/a
US$11.24
0%
10.7%US$13.83US$9.49n/a9
Oct ’24n/a
US$11.72
0%
13.8%US$15.00US$9.49n/a10
Sep ’24US$10.00
US$11.80
+18.0%
13.7%US$15.00US$9.49n/a10
Aug ’24n/a
US$11.50
0%
15.3%US$15.00US$9.49n/a10
Jul ’24n/a
US$10.79
0%
13.2%US$13.81US$9.32n/a10
Jun ’24n/a
US$10.74
0%
13.8%US$13.81US$8.84n/a10
May ’24US$7.69
US$10.60
+37.9%
12.7%US$13.81US$8.84US$11.3310
Apr ’24n/a
US$10.26
0%
14.6%US$13.35US$7.96n/a9
Mar ’24n/a
US$9.91
0%
17.8%US$13.35US$6.78n/a10
Feb ’24n/a
US$9.70
0%
19.0%US$13.35US$6.78US$11.2810
Jan ’24n/a
US$9.04
0%
13.8%US$10.61US$6.78n/a11
Dec ’23n/a
US$9.00
0%
13.5%US$10.61US$6.78US$10.3211
Nov ’23US$6.30
US$8.92
+41.6%
13.2%US$10.61US$6.78n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

-0.5%

1Y

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CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

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