Endeavour Mining plc

Report azionario OTCPK:EDVM.F

Capitalizzazione di mercato: US$7.4b

Endeavour Mining Valutazione

EDVM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDVM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.09
Fair Value
36.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDVM.F ( $32.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDVM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDVM.F?

Metrica chiave: Poiché EDVM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDVM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDVM.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EDVM.F su PE?
Rapporto PE34.4x
UtiliUS$229.90m
Cap. di mercatoUS$7.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDVM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDVM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
CDE Coeur Mining
51.4x39.30%US$5.9b
RGLD Royal Gold
26.5x16.95%US$10.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9x2.00%US$4.4b
AU AngloGold Ashanti
15.8x13.98%US$26.8b
EDVM.F Endeavour Mining
34.4x22.41%US$10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDVM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDVM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.23m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CMLG.F CaNickel Mining
0.1xn/aUS$750.41k
EDVM.F 34.4xMedia del settore 21.4xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDVM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDVM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDVM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDVM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDVM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.61
US$38.07
+16.74%
11.74%US$45.74US$27.23n/a12
Jul ’26US$31.66
US$35.21
+11.23%
13.57%US$44.78US$27.53n/a12
Jun ’26US$30.34
US$34.59
+13.99%
11.48%US$44.41US$29.85n/a12
May ’26US$27.50
US$33.83
+23.02%
12.32%US$44.06US$26.73n/a12
Apr ’26US$23.89
US$29.45
+23.28%
11.81%US$34.94US$23.76n/a12
Mar ’26US$19.86
US$28.26
+42.29%
10.50%US$33.87US$23.51n/a12
Feb ’26US$20.54
US$28.90
+40.72%
9.09%US$33.71US$25.25n/a11
Jan ’26US$18.15
US$30.38
+67.33%
9.77%US$36.33US$25.64n/a11
Dec ’25US$19.82
US$31.31
+57.95%
8.74%US$37.14US$28.35n/a11
Nov ’25US$22.27
US$31.46
+41.25%
13.20%US$40.32US$25.92n/a11
Oct ’25US$24.06
US$31.73
+31.88%
11.84%US$39.28US$27.50n/a11
Sep ’25US$21.07
US$30.48
+44.68%
14.32%US$39.30US$24.10n/a11
Aug ’25US$21.02
US$30.49
+45.04%
14.22%US$38.20US$23.43US$30.7811
Jul ’25US$21.19
US$29.30
+38.29%
13.91%US$37.24US$23.66US$31.6611
Jun ’25US$21.78
US$28.99
+33.07%
14.01%US$37.19US$22.82US$30.3411
May ’25US$20.81
US$28.41
+36.53%
12.01%US$37.33US$23.35US$27.5011
Apr ’25US$20.84
US$26.61
+27.67%
12.24%US$33.16US$21.37US$23.8911
Mar ’25US$17.36
US$26.19
+50.85%
12.55%US$33.15US$21.37US$19.8611
Feb ’25US$18.00
US$27.85
+54.74%
10.35%US$33.47US$23.06US$20.5410
Jan ’25US$22.40
US$29.63
+32.33%
8.53%US$34.21US$25.24US$18.1510
Dec ’24US$23.75
US$29.49
+24.19%
9.23%US$34.27US$24.10US$19.8210
Nov ’24US$19.60
US$28.95
+47.73%
9.79%US$33.98US$22.78US$22.2711
Oct ’24US$19.81
US$31.39
+58.47%
11.73%US$39.71US$23.75US$24.0612
Sep ’24US$20.45
US$30.93
+51.23%
11.72%US$39.50US$24.37US$21.0713
Aug ’24US$23.48
US$32.04
+36.48%
11.22%US$40.86US$25.72US$21.0213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$37.91
Fair Value
14.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 07:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endeavour Mining plc è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research