Endeavour Mining plc

OTCPK:EDVM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.8b

Endeavour Mining Valutazione

EDVM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDVM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EDVM.F ( $19.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDVM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDVM.F?

Metrica chiave: Poiché EDVM.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EDVM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDVM.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EDVM.F su PS?
Rapporto PS2.1x
VenditeUS$2.31b
Cap. di mercatoUS$4.80b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDVM.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EDVM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.0b
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.5b
RGLD Royal Gold
14.5x18.7%US$9.5b
AU AngloGold Ashanti
2x11.4%US$10.6b
EDVM.F Endeavour Mining
2.1x12.0%US$6.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EDVM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDVM.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
EDVM.F 2.1xMedia del settore 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EDVM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDVM.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDVM.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS 4.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EDVM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDVM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.92
US$31.61
+58.7%
10.8%US$39.81US$26.02n/a11
Nov ’25US$22.27
US$31.61
+41.9%
13.2%US$40.52US$26.05n/a11
Oct ’25US$24.06
US$31.73
+31.9%
11.8%US$39.28US$27.50n/a11
Sep ’25US$21.07
US$30.48
+44.7%
14.3%US$39.30US$24.10n/a11
Aug ’25US$21.02
US$30.49
+45.0%
14.2%US$38.20US$23.43n/a11
Jul ’25US$21.19
US$29.30
+38.3%
13.9%US$37.24US$23.66n/a11
Jun ’25US$21.78
US$28.99
+33.1%
14.0%US$37.19US$22.82n/a11
May ’25US$20.81
US$28.41
+36.5%
12.0%US$37.33US$23.35n/a11
Apr ’25US$20.84
US$26.61
+27.7%
12.2%US$33.16US$21.37n/a11
Mar ’25US$17.36
US$26.19
+50.9%
12.5%US$33.15US$21.37n/a11
Feb ’25US$18.00
US$27.85
+54.7%
10.3%US$33.47US$23.06n/a10
Jan ’25US$22.40
US$29.63
+32.3%
8.5%US$34.21US$25.24n/a10
Dec ’24US$23.75
US$29.49
+24.2%
9.2%US$34.27US$24.10n/a10
Nov ’24US$19.60
US$28.95
+47.7%
9.8%US$33.98US$22.78US$22.2711
Oct ’24US$19.81
US$31.39
+58.5%
11.7%US$39.71US$23.75US$24.0612
Sep ’24US$20.45
US$30.93
+51.2%
11.7%US$39.50US$24.37US$21.0713
Aug ’24US$23.48
US$32.04
+36.5%
11.2%US$40.86US$25.72US$21.0213
Jul ’24US$24.00
US$33.91
+41.3%
12.3%US$42.65US$27.18US$21.1913
Jun ’24US$27.18
US$33.57
+23.5%
12.3%US$41.83US$27.39US$21.7814
May ’24US$25.51
US$33.02
+29.4%
11.2%US$38.39US$27.31US$20.8114
Apr ’24US$24.10
US$31.38
+30.2%
10.0%US$36.23US$26.62US$20.8414
Mar ’24US$21.40
US$31.88
+49.0%
11.0%US$38.99US$25.49US$17.3614
Feb ’24US$24.12
US$30.93
+28.2%
10.6%US$38.84US$25.39US$18.0014
Jan ’24US$21.44
US$28.96
+35.1%
11.8%US$34.55US$23.16US$22.4014
Dec ’23US$21.71
US$28.96
+33.4%
11.8%US$34.55US$23.16US$23.7514
Nov ’23US$17.99
US$28.15
+56.5%
12.5%US$33.73US$21.88US$19.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%