Endeavour Mining plc

Report azionario OTCPK:EDVM.F

Capitalizzazione di mercato: US$12.8b

Endeavour Mining Valutazione

EDVM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDVM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EDVM.F ( $54.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDVM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDVM.F?

Metrica chiave: Poiché EDVM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDVM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDVM.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EDVM.F su PE?
Rapporto PE26x
UtiliUS$492.20m
Cap. di mercatoUS$12.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDVM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDVM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
CDE Coeur Mining
30.1x25.15%US$12.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
17.2x14.12%US$7.5b
RGLD Royal Gold
41x21.19%US$19.7b
AU AngloGold Ashanti
20.5x23.06%US$46.1b
EDVM.F Endeavour Mining
26x35.21%US$17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDVM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDVM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.71m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
EDVM.F 26.0xMedia del settore 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDVM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDVM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDVM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDVM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDVM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.45
US$55.99
+2.82%
17.09%US$63.99US$27.27n/a12
Dec ’26US$46.78
US$53.23
+13.79%
16.03%US$62.14US$26.78n/a12
Nov ’26US$40.03
US$51.62
+28.96%
16.26%US$62.03US$26.74n/a12
Oct ’26US$42.04
US$42.07
+0.084%
18.64%US$57.38US$26.90n/a12
Sep ’26US$34.50
US$39.09
+13.30%
11.02%US$45.87US$27.31n/a12
Aug ’26US$30.78
US$37.88
+23.08%
11.85%US$45.66US$27.18n/a12
Jul ’26US$31.66
US$35.21
+11.23%
13.57%US$44.78US$27.53n/a12
Jun ’26US$30.34
US$34.59
+13.99%
11.48%US$44.41US$29.85n/a12
May ’26US$27.50
US$33.83
+23.02%
12.32%US$44.06US$26.73n/a12
Apr ’26US$23.89
US$29.45
+23.28%
11.81%US$34.94US$23.76n/a12
Mar ’26US$19.86
US$28.26
+42.29%
10.50%US$33.87US$23.51n/a12
Feb ’26US$20.54
US$28.90
+40.72%
9.09%US$33.71US$25.25n/a11
Jan ’26US$18.15
US$30.38
+67.33%
9.77%US$36.33US$25.64n/a11
Dec ’25US$19.82
US$31.31
+57.95%
8.74%US$37.14US$28.35US$46.7811
Nov ’25US$22.27
US$31.46
+41.25%
13.20%US$40.32US$25.92US$40.0311
Oct ’25US$24.06
US$31.73
+31.88%
11.84%US$39.28US$27.50US$42.0411
Sep ’25US$21.07
US$30.48
+44.68%
14.32%US$39.30US$24.10US$34.5011
Aug ’25US$21.02
US$30.49
+45.04%
14.22%US$38.20US$23.43US$30.7811
Jul ’25US$21.19
US$29.30
+38.29%
13.91%US$37.24US$23.66US$31.6611
Jun ’25US$21.78
US$28.99
+33.07%
14.01%US$37.19US$22.82US$30.3411
May ’25US$20.81
US$28.41
+36.53%
12.01%US$37.33US$23.35US$27.5011
Apr ’25US$20.84
US$26.61
+27.67%
12.24%US$33.16US$21.37US$23.8911
Mar ’25US$17.36
US$26.19
+50.85%
12.55%US$33.15US$21.37US$19.8611
Feb ’25US$18.00
US$27.85
+54.74%
10.35%US$33.47US$23.06US$20.5410
Jan ’25US$22.40
US$29.63
+32.33%
8.53%US$34.21US$25.24US$18.1510
Dec ’24US$23.75
US$29.49
+24.19%
9.23%US$34.27US$24.10US$19.8210
US$57.9
Fair Value
6.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 07:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endeavour Mining plc è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
William DalbyBerenberg