Deterra Royalties Limited

Report azionario OTCPK:DETR.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.3b

Deterra Royalties Valutazione

DETR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DETR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$2.8
Fair Value
7.0% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DETR.F ( $2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DETR.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DETR.F?

Metrica chiave: Poiché DETR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DETR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DETR.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DETR.F su PE?
Rapporto PE12.9x
UtiliAU$155.70m
Cap. di mercatoAU$2.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DETR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DETR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
WS Worthington Steel
13.7x7.70%US$1.6b
SXC SunCoke Energy
8.4x-2.97%US$549.5m
HCC Warrior Met Coal
112.2x89.68%US$3.9b
MSB Mesabi Trust
4.3xn/aUS$398.7m
DETR.F Deterra Royalties
12.9x-5.59%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DETR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DETR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.34m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.007xn/aUS$39.14k
DETR.F 12.9xMedia del settore 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DETR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DETR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DETR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DETR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DETR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.60
US$2.84
+9.22%
8.48%US$3.25US$2.28n/a10
Nov ’26US$2.81
US$2.84
+1.07%
8.59%US$3.27US$2.29n/a10
Oct ’26US$2.73
US$2.83
+3.85%
8.52%US$3.31US$2.35n/a11
Sep ’26US$2.75
US$2.80
+1.96%
7.78%US$3.28US$2.43n/a11
Aug ’26US$2.84
US$2.72
-4.30%
8.27%US$3.16US$2.39n/a11
Jul ’26US$2.45
US$2.74
+11.99%
9.55%US$3.22US$2.37n/a11
Jun ’26US$2.61
US$2.71
+3.68%
9.77%US$3.16US$2.32n/a11
May ’26US$2.36
US$2.69
+13.78%
9.14%US$3.13US$2.30n/a11
Apr ’26US$2.44
US$2.81
+15.28%
6.39%US$3.08US$2.45n/a11
Mar ’26US$2.43
US$2.78
+14.29%
6.29%US$3.04US$2.42n/a11
Feb ’26US$2.65
US$2.82
+6.27%
7.14%US$3.11US$2.42n/a11
Jan ’26US$2.50
US$2.83
+13.15%
7.77%US$3.18US$2.48n/a11
Dec ’25US$2.63
US$2.92
+11.00%
9.81%US$3.49US$2.50n/a11
Nov ’25US$2.56
US$2.92
+14.03%
9.81%US$3.49US$2.50US$2.8111
Oct ’25US$3.00
US$3.06
+2.08%
8.55%US$3.45US$2.62US$2.7311
Sep ’25US$2.80
US$2.98
+6.26%
8.77%US$3.37US$2.53US$2.7511
Aug ’25US$2.51
US$2.94
+17.28%
9.98%US$3.47US$2.42US$2.8411
Jul ’25US$2.62
US$3.01
+14.97%
10.30%US$3.52US$2.46US$2.4511
Jun ’25US$3.25
US$3.18
-2.24%
7.79%US$3.64US$2.73US$2.6112
May ’25US$3.42
US$3.18
-7.10%
7.79%US$3.64US$2.73US$2.3612
Apr ’25US$3.42
US$3.23
-5.47%
7.09%US$3.66US$2.87US$2.4412
Mar ’25US$3.43
US$3.24
-5.58%
6.47%US$3.66US$2.87US$2.4312
Feb ’25US$3.49
US$3.32
-4.91%
5.84%US$3.71US$2.89US$2.6511
Jan ’25US$3.81
US$3.33
-12.54%
6.60%US$3.77US$2.80US$2.5011
Dec ’24US$3.26
US$3.18
-2.35%
7.90%US$3.61US$2.64US$2.6312
Nov ’24US$3.14
US$3.04
-3.25%
7.79%US$3.49US$2.55US$2.5612
US$2.98
Fair Value
12.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 04:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deterra Royalties Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited