Capstone Copper Corp.

OTCPK:CSCC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.7b

Capstone Copper Valutazione

CSCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSCC.F ( $6.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSCC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSCC.F?

Metrica chiave: Poiché CSCC.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CSCC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSCC.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CSCC.F su PS?
Rapporto PS3.1x
VenditeUS$1.51b
Cap. di mercatoUS$4.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSCC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CSCC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
MTAL MAC Copper
2.8x12.1%US$890.3m
FCX Freeport-McMoRan
2.2x4.1%US$55.8b
SCCO Southern Copper
6.7x5.1%US$73.5b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.6b
CSCC.F Capstone Copper
3.1x19.7%US$6.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CSCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSCC.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.63b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
CSCC.F 3.1xMedia del settore 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CSCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSCC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSCC.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 2.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CSCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSCC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.18
US$8.70
+40.9%
7.5%US$10.48US$7.69n/a15
Dec ’25US$6.84
US$9.02
+31.9%
6.9%US$10.71US$8.43n/a14
Nov ’25US$7.02
US$9.07
+29.3%
6.4%US$10.03US$8.45n/a14
Oct ’25US$7.92
US$9.34
+18.0%
6.3%US$10.42US$8.93n/a14
Sep ’25US$7.15
US$9.35
+30.8%
7.1%US$10.30US$8.46n/a13
Aug ’25US$6.35
US$9.25
+45.7%
7.5%US$10.18US$8.00n/a13
Jul ’25US$7.12
US$9.00
+26.4%
7.4%US$10.22US$8.03n/a13
Jun ’25US$7.07
US$8.89
+25.8%
8.9%US$10.23US$7.67n/a12
May ’25US$6.81
US$7.69
+12.9%
12.0%US$9.52US$6.59n/a11
Apr ’25US$6.36
US$6.50
+2.2%
5.4%US$7.00US$5.89n/a11
Mar ’25US$5.18
US$6.37
+23.0%
5.7%US$7.00US$5.89n/a10
Feb ’25US$5.01
US$6.17
+23.2%
7.9%US$7.02US$5.54n/a10
Jan ’25US$4.89
US$5.82
+18.9%
10.6%US$7.04US$4.82n/a10
Dec ’24US$4.31
US$5.61
+30.2%
10.7%US$6.88US$4.71US$6.8411
Nov ’24US$3.37
US$5.77
+71.1%
9.4%US$6.94US$4.93US$7.0211
Oct ’24US$4.27
US$5.88
+37.7%
7.2%US$6.64US$5.35US$7.9211
Sep ’24US$4.74
US$5.88
+24.0%
7.2%US$6.64US$5.35US$7.1511
Aug ’24US$5.05
US$5.95
+17.8%
8.6%US$6.81US$5.30US$6.3511
Jul ’24US$4.54
US$6.02
+32.5%
8.2%US$6.79US$5.28US$7.1211
Jun ’24US$4.21
US$5.81
+38.0%
9.2%US$6.62US$5.15US$7.0711
May ’24US$4.84
US$5.87
+21.3%
8.6%US$6.65US$5.17US$6.8110
Apr ’24US$4.51
US$5.48
+21.4%
13.8%US$6.63US$4.42US$6.367
Mar ’24US$4.69
US$5.31
+13.2%
10.2%US$6.27US$4.43US$5.1810
Feb ’24US$4.81
US$5.06
+5.2%
11.7%US$6.02US$3.95US$5.0110
Jan ’24US$3.65
US$4.53
+24.0%
11.2%US$5.49US$3.84US$4.8911
Dec ’23US$3.62
US$4.46
+23.2%
11.8%US$5.57US$3.72US$4.3111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capstone Copper Corp. è coperta da 37 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research