Capstone Copper Corp.

OTCPK:CSCC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Capstone Copper Valutazione

CSCC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSCC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.04
Fair Value
66.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSCC.F ( $4.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSCC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSCC.F?

Metrica chiave: Poiché CSCC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSCC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSCC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSCC.F su PE?
Rapporto PE46x
GuadagniUS$82.91m
Cap. di mercatoUS$3.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSCC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSCC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
FCX Freeport-McMoRan
30.5x16.7%US$54.1b
SCCO Southern Copper
22.2x5.1%US$76.3b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.2x7.3%US$3.8b
CDE Coeur Mining
61.6x46.6%US$3.7b
CSCC.F Capstone Copper
46x34.1%US$5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSCC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSB Mesabi Trust
3.9xn/aUS$359.75m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.96m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CSCC.F 46.0xMedia del settore 21.2xNo. of Companies8PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSCC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSCC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSCC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSCC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.99
US$7.88
+57.8%
14.0%US$9.40US$5.79n/a16
Apr ’26US$5.24
US$7.80
+48.8%
10.1%US$9.01US$5.54n/a15
Mar ’26US$5.47
US$8.05
+47.2%
6.5%US$9.11US$7.01n/a14
Feb ’26US$5.63
US$8.30
+47.5%
5.9%US$9.06US$7.39n/a14
Jan ’26US$6.16
US$8.75
+42.1%
7.5%US$10.54US$7.73n/a15
Dec ’25US$6.84
US$9.03
+32.1%
6.9%US$10.73US$8.44n/a14
Nov ’25US$7.02
US$9.07
+29.3%
6.4%US$10.03US$8.45n/a14
Oct ’25US$7.92
US$9.30
+17.4%
6.6%US$10.42US$8.71n/a14
Sep ’25US$7.15
US$9.28
+29.7%
7.5%US$10.27US$8.43n/a13
Aug ’25US$6.35
US$9.25
+45.7%
7.5%US$10.18US$8.00n/a13
Jul ’25US$7.12
US$9.00
+26.4%
7.4%US$10.22US$8.03n/a13
Jun ’25US$7.07
US$8.89
+25.8%
8.9%US$10.23US$7.67n/a12
May ’25US$6.81
US$7.69
+12.9%
12.0%US$9.52US$6.59n/a11
Apr ’25US$6.36
US$6.50
+2.2%
5.4%US$7.00US$5.89US$5.2411
Mar ’25US$5.18
US$6.37
+23.0%
5.7%US$7.00US$5.89US$5.4710
Feb ’25US$5.01
US$6.17
+23.2%
7.9%US$7.02US$5.54US$5.6310
Jan ’25US$4.89
US$5.82
+18.9%
10.6%US$7.04US$4.82US$6.1610
Dec ’24US$4.31
US$5.61
+30.2%
10.7%US$6.88US$4.71US$6.8411
Nov ’24US$3.37
US$5.77
+71.1%
9.4%US$6.94US$4.93US$7.0211
Oct ’24US$4.27
US$5.88
+37.7%
7.2%US$6.64US$5.35US$7.9211
Sep ’24US$4.74
US$5.88
+24.0%
7.2%US$6.64US$5.35US$7.1511
Aug ’24US$5.05
US$5.95
+17.8%
8.6%US$6.81US$5.30US$6.3511
Jul ’24US$4.54
US$6.02
+32.5%
8.2%US$6.79US$5.28US$7.1211
Jun ’24US$4.21
US$5.81
+38.0%
9.2%US$6.62US$5.15US$7.0711
May ’24US$4.84
US$5.87
+21.3%
8.6%US$6.65US$5.17US$6.8110
Apr ’24US$4.51
US$5.48
+21.4%
13.8%US$6.63US$4.42US$6.367
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$7.84
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capstone Copper Corp. è coperta da 43 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research