Champion Iron Limited

OTCPK:CIAF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

Champion Iron Valutazione

CIAF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIAF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIAF.F ( $3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CIAF.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIAF.F?

Metrica chiave: Poiché CIAF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CIAF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIAF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CIAF.F su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniCA$253.42m
Cap. di mercatoCA$2.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIAF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIAF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
WS Worthington Steel
18.2x7.7%US$2.2b
ARCH Arch Resources
17.5x43.3%US$3.2b
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.9x6.4%US$3.2b
SXC SunCoke Energy
12.2x-16.5%US$1.0b
CIAF.F Champion Iron
10.5x7.5%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIAF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIAF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.20m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CIAF.F 10.5xMedia del settore 19.1xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIAF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIAF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIAF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIAF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CIAF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.60
US$4.92
+36.6%
10.2%US$5.69US$4.47n/a7
Nov ’25US$3.88
US$4.91
+26.4%
9.8%US$5.67US$4.45n/a7
Oct ’25US$4.80
US$5.18
+7.8%
9.6%US$6.33US$4.73n/a7
Sep ’25US$4.09
US$5.31
+29.8%
11.2%US$6.61US$4.89n/a6
Aug ’25US$4.09
US$5.26
+28.7%
10.4%US$6.43US$4.86n/a6
Jul ’25US$3.93
US$5.66
+44.1%
9.7%US$6.56US$4.99n/a6
Jun ’25US$4.75
US$5.64
+18.8%
10.8%US$6.60US$4.77n/a6
May ’25US$4.59
US$5.48
+19.4%
12.0%US$6.50US$4.73n/a6
Apr ’25US$4.73
US$5.77
+21.9%
12.1%US$6.60US$4.75n/a6
Mar ’25US$5.15
US$5.98
+16.2%
9.6%US$6.64US$4.79n/a6
Feb ’25US$5.54
US$6.03
+8.9%
9.6%US$6.69US$4.82n/a6
Jan ’25US$5.62
US$5.65
+0.6%
9.4%US$6.20US$4.62n/a6
Dec ’24US$5.17
US$5.38
+4.2%
8.2%US$5.97US$4.63n/a6
Nov ’24US$4.66
US$4.83
+3.6%
6.7%US$5.48US$4.54US$3.886
Oct ’24US$4.02
US$4.84
+20.4%
11.7%US$5.88US$3.99US$4.806
Sep ’24US$3.95
US$4.82
+22.0%
12.8%US$5.86US$3.98US$4.095
Aug ’24US$3.96
US$4.97
+25.5%
12.4%US$6.02US$4.15US$4.095
Jul ’24US$4.05
US$5.01
+23.9%
7.7%US$5.67US$4.64US$3.935
Jun ’24US$3.75
US$5.06
+34.9%
8.7%US$5.66US$4.54US$4.755
May ’24US$4.32
US$5.25
+21.5%
6.3%US$5.56US$4.65US$4.595
Apr ’24US$4.80
US$5.57
+16.1%
5.9%US$5.92US$5.04US$4.735
Mar ’24US$5.17
US$5.64
+9.0%
3.9%US$5.85US$5.21US$5.155
Feb ’24US$5.30
US$5.73
+8.0%
3.8%US$5.94US$5.30US$5.545
Jan ’24US$4.95
US$4.72
-4.5%
6.9%US$5.22US$4.34US$5.625
Dec ’23US$4.54
US$4.40
-3.0%
10.6%US$5.06US$3.61US$5.175
Nov ’23US$2.96
US$4.40
+48.7%
11.1%US$4.94US$3.55US$4.665

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%