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Champion Iron Valutazione
CIAF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIAF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIAF.F ( $3.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIAF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIAF.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIAF.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIAF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
ARCH Arch Resources | 9.5x | 15.2% | US$2.5b |
WS Worthington Steel | 13.6x | 8.2% | US$1.7b |
AMR Alpha Metallurgical Resources | 6.6x | -10.3% | US$3.1b |
HCC Warrior Met Coal | 7.8x | -3.0% | US$3.3b |
CIAF.F Champion Iron | 11.5x | 3.5% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIAF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIAF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIAF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIAF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CIAF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.80 | US$5.17 +7.8% | 9.7% | US$6.33 | US$4.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$4.09 | US$5.31 +29.9% | 11.2% | US$6.61 | US$4.89 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.09 | US$5.27 +28.8% | 10.4% | US$6.43 | US$4.86 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.93 | US$5.66 +44.1% | 9.7% | US$6.56 | US$4.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$4.75 | US$5.64 +18.8% | 10.8% | US$6.60 | US$4.77 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$4.59 | US$5.48 +19.4% | 12.0% | US$6.50 | US$4.73 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$4.73 | US$5.77 +21.9% | 12.1% | US$6.60 | US$4.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.15 | US$5.98 +16.2% | 9.6% | US$6.64 | US$4.79 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$5.54 | US$6.03 +8.9% | 9.6% | US$6.69 | US$4.82 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$5.62 | US$5.65 +0.6% | 9.4% | US$6.20 | US$4.62 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$5.17 | US$5.38 +4.2% | 8.2% | US$5.97 | US$4.63 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.66 | US$4.83 +3.6% | 6.7% | US$5.48 | US$4.54 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$4.02 | US$4.84 +20.4% | 11.7% | US$5.88 | US$3.99 | US$4.80 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.95 | US$4.82 +22.0% | 12.8% | US$5.86 | US$3.98 | US$4.09 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.96 | US$4.97 +25.5% | 12.4% | US$6.02 | US$4.15 | US$4.09 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.05 | US$5.01 +23.9% | 7.7% | US$5.67 | US$4.64 | US$3.93 | 5 |
| Jun ’24 | US$3.75 | US$5.06 +34.9% | 8.7% | US$5.66 | US$4.54 | US$4.75 | 5 |
| May ’24 | US$4.32 | US$5.25 +21.5% | 6.3% | US$5.56 | US$4.65 | US$4.59 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.80 | US$5.57 +16.1% | 5.9% | US$5.92 | US$5.04 | US$4.73 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.17 | US$5.64 +9.0% | 3.9% | US$5.85 | US$5.21 | US$5.15 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.30 | US$5.73 +8.0% | 3.8% | US$5.94 | US$5.30 | US$5.54 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.95 | US$4.72 -4.5% | 6.9% | US$5.22 | US$4.34 | US$5.62 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.54 | US$4.40 -3.0% | 10.6% | US$5.06 | US$3.61 | US$5.17 | 5 |
| Nov ’23 | US$2.96 | US$4.40 +48.7% | 11.1% | US$4.94 | US$3.55 | US$4.66 | 5 |
| Oct ’23 | US$3.00 | US$4.39 +46.3% | 13.6% | US$5.09 | US$3.44 | US$4.02 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.