China National Building Material Company Limited

OTCPK:CBUM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

China National Building Material Valutazione

CBUM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBUM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBUM.F ( $0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBUM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBUM.F?

Metrica chiave: Poiché CBUM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBUM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBUM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBUM.F su PE?
Rapporto PE34.6x
GuadagniCN¥825.42m
Cap. di mercatoCN¥28.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBUM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBUM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
USLM United States Lime & Minerals
39.3xn/aUS$3.9b
KNF Knife River
29.4x15.2%US$5.9b
EXP Eagle Materials
17.4x9.8%US$8.4b
SUM Summit Materials
60.3x43.1%US$8.9b
CBUM.F China National Building Material
34.6x71.6%US$30.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBUM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBUM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBUM.F 34.6xMedia del settore 16.6xNo. of Companies47PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBUM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore US Basic Materials ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBUM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBUM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBUM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBUM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.51
0%
25.9%US$0.76US$0.26n/a9
Dec ’25n/a
US$0.47
0%
27.7%US$0.76US$0.26n/a11
Nov ’25n/a
US$0.45
0%
31.3%US$0.77US$0.25n/a11
Oct ’25n/a
US$0.40
0%
22.6%US$0.53US$0.26n/a11
Sep ’25n/a
US$0.44
0%
28.2%US$0.72US$0.26n/a11
Aug ’25US$0.33
US$0.52
+57.5%
19.0%US$0.71US$0.39n/a11
Jul ’25n/a
US$0.53
0%
18.0%US$0.70US$0.39n/a11
Jun ’25n/a
US$0.58
0%
29.9%US$1.00US$0.39n/a11
May ’25n/a
US$0.61
0%
29.7%US$1.00US$0.39n/a10
Apr ’25n/a
US$0.62
0%
25.9%US$1.00US$0.39n/a11
Mar ’25n/a
US$0.63
0%
25.7%US$1.01US$0.40n/a10
Feb ’25US$0.34
US$0.63
+89.1%
25.7%US$1.01US$0.40n/a10
Jan ’25n/a
US$0.70
0%
21.6%US$1.02US$0.53n/a11
Dec ’24n/a
US$0.71
0%
25.7%US$1.18US$0.51n/a11
Nov ’24n/a
US$0.73
0%
27.8%US$1.18US$0.51n/a11
Oct ’24n/a
US$0.85
0%
26.7%US$1.28US$0.57n/a11
Sep ’24n/a
US$0.91
0%
26.7%US$1.41US$0.57n/a13
Aug ’24n/a
US$1.09
0%
26.2%US$1.73US$0.68US$0.3312
Jul ’24n/a
US$1.09
0%
20.9%US$1.65US$0.86n/a13
Jun ’24US$0.61
US$1.15
+88.1%
22.3%US$1.68US$0.88n/a14
May ’24US$0.77
US$1.21
+57.0%
22.6%US$1.71US$0.89n/a15
Apr ’24n/a
US$1.27
0%
19.7%US$1.81US$0.93n/a16
Mar ’24n/a
US$1.27
0%
23.6%US$1.82US$0.93n/a15
Feb ’24US$0.94
US$1.29
+36.9%
24.0%US$1.91US$0.94US$0.3415
Jan ’24n/a
US$1.29
0%
28.2%US$1.94US$0.86n/a15
Dec ’23n/a
US$1.25
0%
28.0%US$1.89US$0.83n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 04:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China National Building Material Company Limited è coperta da 47 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ada DaiBarclays
Ephrem RaviBarclays
Rachel CheungBNP Paribas Securities (Asia)