Evolution Mining Limited

OTCPK:CAHP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.2b

Evolution Mining Valutazione

CAHP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAHP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAHP.F ( $3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAHP.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAHP.F?

Metrica chiave: Poiché CAHP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAHP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAHP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAHP.F su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniAU$422.27m
Cap. di mercatoAU$9.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAHP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAHP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
RGLD Royal Gold
33x17.8%US$9.6b
AU AngloGold Ashanti
21.6x36.9%US$12.4b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.8x2.9%US$3.3b
AEM Agnico Eagle Mines
40.4x9.1%US$41.4b
CAHP.F Evolution Mining
23.3x9.3%US$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAHP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAHP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.96m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$891.84k
CAHP.F 23.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAHP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAHP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAHP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAHP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAHP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.20
US$3.04
-5.0%
14.6%US$3.82US$2.01n/a16
Dec ’25US$3.16
US$3.00
-5.0%
14.1%US$3.43US$1.96n/a16
Nov ’25US$3.20
US$3.02
-5.7%
13.9%US$3.42US$1.97n/a16
Oct ’25US$3.05
US$2.82
-7.6%
12.9%US$3.45US$2.07n/a16
Sep ’25US$2.90
US$2.58
-10.9%
13.2%US$3.11US$1.98n/a17
Aug ’25US$2.45
US$2.54
+3.8%
12.6%US$3.06US$1.95n/a17
Jul ’25US$2.29
US$2.53
+10.7%
12.1%US$2.93US$1.89n/a17
Jun ’25US$2.70
US$2.63
-2.6%
12.6%US$3.05US$1.99n/a17
May ’25US$2.62
US$2.58
-1.6%
15.6%US$3.17US$1.94n/a17
Apr ’25US$2.29
US$2.34
+2.2%
12.4%US$2.81US$1.89n/a17
Mar ’25US$2.05
US$2.28
+11.4%
11.7%US$2.73US$1.88n/a17
Feb ’25US$2.13
US$2.34
+9.9%
11.4%US$2.76US$1.91n/a16
Jan ’25US$2.64
US$2.51
-5.0%
13.5%US$3.03US$1.95n/a14
Dec ’24US$2.70
US$2.40
-10.9%
10.9%US$2.89US$1.97US$3.1616
Nov ’24US$2.33
US$2.27
-2.3%
11.2%US$2.78US$1.89US$3.2016
Oct ’24US$2.11
US$2.30
+9.2%
12.0%US$2.84US$1.93US$3.0516
Sep ’24US$2.32
US$2.24
-3.3%
13.3%US$2.82US$1.60US$2.9016
Aug ’24US$2.52
US$2.34
-7.1%
13.8%US$2.96US$1.68US$2.4516
Jul ’24US$2.17
US$2.23
+2.7%
16.0%US$2.80US$1.47US$2.2915
Jun ’24US$2.23
US$2.11
-5.5%
15.8%US$2.60US$1.50US$2.7015
May ’24US$2.28
US$2.18
-4.2%
15.8%US$2.68US$1.54US$2.6217
Apr ’24US$2.12
US$2.07
-2.2%
17.6%US$2.67US$1.54US$2.2916
Mar ’24US$1.86
US$2.11
+13.7%
17.1%US$2.75US$1.58US$2.0515
Feb ’24US$2.23
US$2.31
+3.6%
18.1%US$3.27US$1.71US$2.1316
Jan ’24US$2.09
US$1.96
-5.9%
24.7%US$3.15US$1.34US$2.6416
Dec ’23US$1.95
US$1.92
-1.3%
24.7%US$3.13US$1.33US$2.7016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 01:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Evolution Mining Limited è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited