Boliden AB (publ)

OTCPK:BLID.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Boliden Valutazione

BLID.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLID.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.81
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BLID.F ( $30.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLID.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLID.F?

Metrica chiave: Poiché BLID.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLID.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLID.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLID.F su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniSEK 11.07b
Cap. di mercatoSEK 85.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLID.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLID.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.5x
MTRN Materion
159.2x78.62%US$1.6b
RGLD Royal Gold
28.2x3.65%US$12.1b
AA Alcoa
8.6x-6.31%US$6.7b
CRS Carpenter Technology
30.2x17.00%US$10.6b
BLID.F Boliden
7.7x4.97%US$85.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLID.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.87m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.5xn/aUS$5.75m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
BLID.F 7.7xMedia del settore 21.5xNo. of Companies7PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLID.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLID.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BLID.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLID.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$33.14
0%
15.59%US$49.42US$25.74n/a15
May ’26US$30.01
US$32.90
+9.63%
15.66%US$49.24US$25.65n/a15
Apr ’26US$33.82
US$35.13
+3.86%
16.00%US$49.92US$25.96n/a15
Mar ’26n/a
US$32.68
0%
14.64%US$45.13US$26.71n/a14
Feb ’26n/a
US$31.10
0%
13.58%US$42.68US$26.34n/a14
Jan ’26US$27.60
US$30.54
+10.63%
15.78%US$41.90US$24.59n/a14
Dec ’25n/a
US$30.01
0%
16.92%US$43.66US$24.10n/a16
Nov ’25n/a
US$30.74
0%
17.36%US$45.18US$24.94n/a16
Oct ’25US$33.23
US$32.51
-2.17%
15.60%US$43.83US$26.30n/a15
Sep ’25n/a
US$32.50
0%
14.03%US$43.02US$26.10n/a16
Aug ’25US$29.40
US$31.97
+8.75%
14.27%US$41.97US$25.46n/a16
Jul ’25n/a
US$32.79
0%
18.29%US$47.04US$23.90n/a16
Jun ’25n/a
US$32.03
0%
19.86%US$46.86US$23.80n/a16
May ’25US$31.26
US$30.38
-2.82%
18.62%US$44.09US$23.33US$30.0116
Apr ’25n/a
US$27.67
0%
9.10%US$32.02US$24.48US$33.8216
Mar ’25US$25.07
US$28.20
+12.49%
12.73%US$36.36US$22.96n/a16
Feb ’25n/a
US$28.48
0%
12.74%US$36.31US$23.89n/a16
Jan ’25n/a
US$29.13
0%
15.28%US$36.83US$23.26US$27.6016
Dec ’24n/a
US$28.92
0%
14.95%US$36.37US$22.97n/a16
Nov ’24n/a
US$27.09
0%
12.69%US$34.02US$21.93n/a16
Oct ’24n/a
US$28.28
0%
10.59%US$34.78US$23.52US$33.2316
Sep ’24n/a
US$27.38
0%
10.75%US$32.74US$21.83n/a17
Aug ’24n/a
US$29.13
0%
10.48%US$34.67US$23.11US$29.4017
Jul ’24n/a
US$32.38
0%
13.91%US$45.57US$24.85n/a17
Jun ’24n/a
US$34.72
0%
12.90%US$45.74US$28.64n/a17
May ’24n/a
US$38.71
0%
14.26%US$50.53US$30.12US$31.2617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$32.14
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 07:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays