Boliden AB (publ)

OTCPK:BLID.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.5b

Boliden Valutazione

BLID.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLID.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.30
Fair Value
57.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BLID.F ( $29.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLID.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLID.F?

Metrica chiave: Poiché BLID.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLID.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLID.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLID.F su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniSEK 8.68b
Cap. di mercatoSEK 93.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLID.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLID.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
MTRN Materion
28.6x26.0%US$2.1b
GSM Ferroglobe
18.3x49.4%US$759.1m
RGLD Royal Gold
31.8x22.9%US$9.1b
ATI ATI
22.4x16.3%US$8.2b
BLID.F Boliden
10.8x5.8%US$93.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLID.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$6.03m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
BLID.F 10.8xMedia del settore 15.9xNo. of Companies8PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLID.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLID.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BLID.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLID.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$31.06
0%
13.4%US$41.99US$25.91n/a15
Jan ’26US$27.60
US$30.54
+10.6%
15.8%US$41.90US$24.59n/a14
Dec ’25n/a
US$30.01
0%
16.9%US$43.66US$24.10n/a16
Nov ’25n/a
US$30.74
0%
17.4%US$45.18US$24.94n/a16
Oct ’25US$33.23
US$32.51
-2.2%
15.6%US$43.83US$26.30n/a15
Sep ’25n/a
US$32.50
0%
14.0%US$43.02US$26.10n/a16
Aug ’25US$29.40
US$31.97
+8.7%
14.3%US$41.97US$25.46n/a16
Jul ’25n/a
US$32.79
0%
18.3%US$47.04US$23.90n/a16
Jun ’25n/a
US$32.03
0%
19.9%US$46.86US$23.80n/a16
May ’25US$31.26
US$30.38
-2.8%
18.6%US$44.09US$23.33n/a16
Apr ’25n/a
US$27.67
0%
9.1%US$32.02US$24.48n/a16
Mar ’25US$25.07
US$28.20
+12.5%
12.7%US$36.36US$22.96n/a16
Feb ’25n/a
US$28.48
0%
12.7%US$36.31US$23.89n/a16
Jan ’25n/a
US$29.13
0%
15.3%US$36.83US$23.26US$27.6016
Dec ’24n/a
US$28.92
0%
15.0%US$36.37US$22.97n/a16
Nov ’24n/a
US$27.09
0%
12.7%US$34.02US$21.93n/a16
Oct ’24n/a
US$28.28
0%
10.6%US$34.78US$23.52US$33.2316
Sep ’24n/a
US$27.38
0%
10.7%US$32.74US$21.83n/a17
Aug ’24n/a
US$29.13
0%
10.5%US$34.67US$23.11US$29.4017
Jul ’24n/a
US$32.38
0%
13.9%US$45.57US$24.85n/a17
Jun ’24n/a
US$34.72
0%
12.9%US$45.74US$28.64n/a17
May ’24n/a
US$38.71
0%
14.3%US$50.53US$30.12US$31.2617
Apr ’24n/a
US$39.21
0%
15.4%US$54.03US$29.91n/a17
Mar ’24US$40.12
US$40.56
+1.1%
15.3%US$53.88US$29.83US$25.0716
Feb ’24n/a
US$38.22
0%
17.1%US$51.14US$27.28n/a17
Jan ’24n/a
US$34.91
0%
12.6%US$43.67US$26.88n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$30.38
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 05:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays