Boliden AB (publ)

Report azionario OTCPK:BLID.F

Capitalizzazione di mercato: US$13.3b

Boliden Valutazione

BLID.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLID.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$96.3
Fair Value
54.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BLID.F ( $44.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLID.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLID.F?

Metrica chiave: Poiché BLID.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLID.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLID.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BLID.F su PE?
Rapporto PE15.7x
UtiliSEK 8.05b
Cap. di mercatoSEK 126.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLID.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLID.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.4x
MTRN Materion
129.1x54.48%US$2.5b
YDDL One and one Green Technologies
34.8xn/aUS$273.1m
AA Alcoa
9.5x-5.80%US$10.2b
RS Reliance
20.1x10.06%US$14.6b
BLID.F Boliden
15.7x18.98%US$126.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLID.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.09m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$40.61k
BLID.F 15.7xMedia del settore 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLID.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLID.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLID.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BLID.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLID.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.14
US$43.65
-1.11%
12.94%US$52.62US$33.68n/a15
Nov ’26US$45.01
US$41.53
-7.74%
13.38%US$50.44US$31.86n/a15
Oct ’26US$40.02
US$34.75
-13.16%
12.63%US$43.02US$26.55n/a15
Sep ’26n/a
US$32.34
0%
10.30%US$36.50US$26.07n/a15
Aug ’26US$31.38
US$31.75
+1.17%
9.64%US$35.76US$25.54n/a15
Jul ’26US$31.07
US$33.36
+7.35%
11.57%US$42.15US$26.34n/a15
Jun ’26n/a
US$34.15
0%
15.95%US$50.08US$26.08n/a16
May ’26US$30.01
US$33.41
+11.33%
16.05%US$49.24US$25.65n/a16
Apr ’26US$33.82
US$35.13
+3.86%
16.00%US$49.92US$25.96n/a15
Mar ’26n/a
US$32.68
0%
14.64%US$45.13US$26.71n/a14
Feb ’26n/a
US$31.10
0%
13.58%US$42.68US$26.34n/a14
Jan ’26US$27.60
US$30.54
+10.63%
15.78%US$41.90US$24.59n/a14
Dec ’25n/a
US$30.01
0%
16.92%US$43.66US$24.10n/a16
Nov ’25n/a
US$30.74
0%
17.36%US$45.18US$24.94US$45.0116
Oct ’25US$33.23
US$32.51
-2.17%
15.60%US$43.83US$26.30US$40.0215
Sep ’25n/a
US$32.50
0%
14.03%US$43.02US$26.10n/a16
Aug ’25US$29.40
US$31.97
+8.75%
14.27%US$41.97US$25.46US$31.3816
Jul ’25n/a
US$32.79
0%
18.29%US$47.04US$23.90US$31.0716
Jun ’25n/a
US$32.03
0%
19.86%US$46.86US$23.80n/a16
May ’25US$31.26
US$30.38
-2.82%
18.62%US$44.09US$23.33US$30.0116
Apr ’25n/a
US$27.67
0%
9.10%US$32.02US$24.48US$33.8216
Mar ’25US$25.07
US$28.20
+12.49%
12.73%US$36.36US$22.96n/a16
Feb ’25n/a
US$28.48
0%
12.74%US$36.31US$23.89n/a16
Jan ’25n/a
US$29.13
0%
15.28%US$36.83US$23.26US$27.6016
Dec ’24n/a
US$28.92
0%
14.95%US$36.37US$22.97n/a16
Nov ’24n/a
US$27.09
0%
12.69%US$34.02US$21.93n/a16
US$41.15
Fair Value
7.3% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg